Сравнение NUG с TSLR
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NUG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности NUG и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -57.59%, что значительно ниже, чем у TSLR с доходностью -20.05%.
NUG
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -34.47%
- С начала года
- -57.59%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -57.59% | 11.88% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -20.05% | 17.33% |
Correlation
The correlation between NUG and TSLR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUG vs. TSLR — Ранг доходности на риск
NUG
TSLR
Сравнение NUG c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUG | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 0.00 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок NUG и TSLR
Максимальная просадка NUG за все время составила -65.69%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.69% | -82.80% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.69% | -59.09% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -50.24% | +20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и TSLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.36% | 92.75% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.36% | 115.54% | -35.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.36% | 115.54% | -35.18% |
Сравнение комиссий NUG и TSLR
NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и TSLR
Ни NUG, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NUG and TSLR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
NUG and TSLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 1.50% for TSLR.
Подберите оптимальное распределение для NUG и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор