Сравнение NUG с DABS
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and DABS (DoubleLine Asset-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - NUG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while DABS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NUG charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for DABS.
Доходность
Сравнение доходности NUG и DABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -51.05%, что значительно ниже, чем у DABS с доходностью 1.10%.
NUG
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -51.05%
- 6 месяцев
- -51.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DABS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и DABS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -51.05% | 9.30% |
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 1.10% | 0.70% |
Correlation
The correlation between NUG and DABS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUG vs. DABS — Ранг доходности на риск
NUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DABS
Сравнение NUG c DABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUG | DABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUG и DABS
Максимальная просадка NUG за все время составила -66.15%, что больше максимальной просадки DABS в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и DABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | DABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.15% | -1.47% | -64.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.40% | -0.27% | -60.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.99% | -0.31% | -31.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и DABS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | DABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.73% | 2.46% | +77.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.73% | 2.55% | +77.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.73% | 2.55% | +77.18% |
Сравнение комиссий NUG и DABS
NUG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DABS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и DABS
NUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 4.88% | 3.81% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUG and DABS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DABS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DABS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for NUG.
DABS has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.00% for NUG.
NUG is categorized as Leveraged Equities, while DABS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and DoubleLine. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 0.40% for DABS.
Подберите оптимальное распределение для NUG и DABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор