Сравнение NUG с DABS
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and DABS (DoubleLine Asset-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - NUG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while DABS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NUG charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for DABS.
Доходность
Сравнение доходности NUG и DABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -57.59%, что значительно ниже, чем у DABS с доходностью 0.88%.
NUG
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -34.47%
- С начала года
- -57.59%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DABS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и DABS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -57.59% | 11.88% |
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 0.88% | 0.68% |
Correlation
The correlation between NUG and DABS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUG vs. DABS — Ранг доходности на риск
NUG
DABS
Сравнение NUG c DABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUG | DABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 2.05 | -2.99 |
Просадки
Сравнение просадок NUG и DABS
Максимальная просадка NUG за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки DABS в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и DABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | DABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.69% | -1.47% | -64.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.69% | -0.49% | -65.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -0.31% | -28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и DABS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | DABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.36% | 2.49% | +77.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.36% | 2.56% | +77.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.36% | 2.56% | +77.80% |
Сравнение комиссий NUG и DABS
NUG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DABS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и DABS
NUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 4.89% | 3.81% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUG and DABS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DABS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DABS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for NUG.
DABS has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.00% for NUG.
NUG is categorized as Leveraged Equities, while DABS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and DoubleLine. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 0.40% for DABS.
Подберите оптимальное распределение для NUG и DABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор