Сравнение NUG с ELIL
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and ELIL (Direxion Daily LLY Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NUG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for ELIL.
Доходность
Сравнение доходности NUG и ELIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -57.59%, что значительно ниже, чем у ELIL с доходностью -8.59%.
NUG
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -34.47%
- С начала года
- -57.59%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELIL
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 23.31%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 63.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и ELIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -57.59% | 11.88% |
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | -8.59% | 8.66% |
Correlation
The correlation between NUG and ELIL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUG vs. ELIL — Ранг доходности на риск
NUG
ELIL
Сравнение NUG c ELIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и Direxion Daily LLY Bull 2X Shares (ELIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUG | ELIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 0.25 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок NUG и ELIL
Максимальная просадка NUG за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки ELIL в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и ELIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | ELIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.69% | -56.03% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.69% | -15.45% | -50.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -24.34% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и ELIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | ELIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.36% | 75.36% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.36% | 83.27% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.36% | 83.27% | -2.91% |
Сравнение комиссий NUG и ELIL
NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ELIL в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и ELIL
NUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELIL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shares | 12.18% | 10.92% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUG and ELIL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ELIL.
ELIL has the higher dividend yield at 12.18%, compared with 0.00% for NUG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 0.97% for ELIL.
Подберите оптимальное распределение для NUG и ELIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор