Сравнение NUG с GLXU
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and GLXU (T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NUG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for GLXU.
Доходность
Сравнение доходности NUG и GLXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -57.59%, что значительно ниже, чем у GLXU с доходностью 3.25%.
NUG
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -34.47%
- С начала года
- -57.59%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLXU
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- -34.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и GLXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -57.59% | 11.88% |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 3.25% | -28.49% |
Correlation
The correlation between NUG and GLXU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NUG c GLXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUG | GLXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | -0.35 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок NUG и GLXU
Максимальная просадка NUG за все время составила -65.69%, что меньше максимальной просадки GLXU в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и GLXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | GLXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.69% | -90.66% | +24.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.69% | -77.07% | +11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -57.08% | +27.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и GLXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | GLXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.36% | 176.33% | -95.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.36% | 176.33% | -95.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.36% | 176.33% | -95.97% |
Сравнение комиссий NUG и GLXU
NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GLXU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и GLXU
NUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 7.23% | 7.46% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUG and GLXU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GLXU.
GLXU has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 0.00% for NUG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 1.50% for GLXU.
Подберите оптимальное распределение для NUG и GLXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор