Сравнение NUG с FNGD
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. NUG is actively managed, while FNGD is passively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. NUG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FNGD.
Доходность
Сравнение доходности NUG и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -57.59%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -41.82%.
NUG
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -34.47%
- С начала года
- -57.59%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- -41.82%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- -69.29%
- 5 лет*
- -65.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -57.59% | 11.88% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -41.82% | 6.90% |
Correlation
The correlation between NUG and FNGD is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUG vs. FNGD — Ранг доходности на риск
NUG
FNGD
Сравнение NUG c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUG | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | -0.78 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок NUG и FNGD
Максимальная просадка NUG за все время составила -65.69%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.69% | -100.00% | +34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.69% | -100.00% | +34.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -87.25% | +57.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и FNGD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.36% | 58.70% | +21.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.36% | 88.78% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.36% | 91.00% | -10.64% |
Сравнение комиссий NUG и FNGD
NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и FNGD
Ни NUG, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NUG and FNGD have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.
NUG and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and BMO. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 0.95% for FNGD.
Подберите оптимальное распределение для NUG и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор