Сравнение NTST с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NETSTREIT Corp. (NTST) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности NTST и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTST и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTST NETSTREIT Corp. | 8.43% | 31.17% | -16.70% | 2.13% | -16.77% | 21.92% | 11.58% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | 3.16% |
Фундаментальные показатели
NTST:
$0.08
O:
$1.75
NTST:
232.72
O:
35.44
NTST:
6.36
O:
7.26
NTST:
8.24
O:
6.53
NTST:
$195.01M
O:
$5.75B
NTST:
$194.79M
O:
-$3.85B
NTST:
$144.26M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, NTST показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%.
NTST
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTST vs. O — Ранг доходности на риск
NTST
O
Сравнение NTST c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETSTREIT Corp. (NTST) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTST | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.86 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.24 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.19 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 3.57 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTST | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.86 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.49 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между NTST и O составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTST и O
Дивидендная доходность NTST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTST NETSTREIT Corp. | 4.55% | 4.82% | 5.87% | 4.54% | 4.36% | 3.49% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок NTST и O
Максимальная просадка NTST за все время составила -43.75%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTST и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTST | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.75% | -48.45% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -11.10% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -34.48% | -9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -8.00% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.15% | -9.22% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 3.70% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTST и O
NETSTREIT Corp. (NTST) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что NTST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTST | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 4.53% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 11.31% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 16.84% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 18.89% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 25.69% | -1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTST и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NETSTREIT Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности