Сравнение NTST с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NETSTREIT Corp. (NTST) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTST или O.
Основные характеристики
| NTST | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.26% | -3.20% |
| Дох-ть за 1 год | 0.86% | -7.28% |
| Дох-ть за 3 года | -2.87% | -1.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | -0.41 |
| Дневная вол-ть | 24.75% | 19.54% |
| Макс. просадка | -43.74% | -48.45% |
| Current Drawdown | -27.39% | -20.03% |
Фундаментальные показатели
| NTST | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.28B | $47.59B |
| Прибыль на акцию | $0.09 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 192.89 | 43.86 |
| Выручка (12 мес.) | $139.58M | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $83.75M | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $101.91M | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между NTST и O составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NTST и O
С начала года, NTST показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у O с доходностью -3.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTST c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETSTREIT Corp. (NTST) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTST и O
Дивидендная доходность NTST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности O в 5.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTST NETSTREIT Corp. | 4.73% | 4.54% | 4.36% | 3.49% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.61% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок NTST и O
Максимальная просадка NTST за все время составила -43.74%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTST и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTST и O
NETSTREIT Corp. (NTST) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что NTST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTST и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NETSTREIT Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности