PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NETSTREIT Corp. (NTST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS64119V3033
CUSIP64119V303
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.26B
Прибыль на акцию$0.11
Цена/прибыль155.09
Выручка (12 мес.)$131.36M
Валовая прибыль (12 мес.)$83.75M
EBITDA (12 мес.)$94.67M
Годовой диапазон$13.15 - $18.97
Целевая цена$18.88
Процент коротких позиций24.31%
Коэффициент коротких позиций13.14

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NETSTREIT Corp.

Популярные сравнения: NTST с O, NTST с SPG, NTST с EPRT, NTST с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NETSTREIT Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
28.47%
22.59%
NTST (NETSTREIT Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

NETSTREIT Corp. показал доход в -2.71% с начала года и 3.27% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.71%5.84%
1 месяц-1.10%-2.98%
6 месяцев28.38%22.02%
1 год3.27%24.47%
5 лет (среднегодовая)N/A11.44%
10 лет (среднегодовая)N/A10.46%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.79%-7.48%10.59%
2023-7.97%-8.54%9.39%16.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NTST составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NTST, с текущим значением в 5151
NETSTREIT Corp.(NTST)
Ранг коэф-та Шарпа NTST, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTST, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTST, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTST, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTST, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NETSTREIT Corp. (NTST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


NTST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTST, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NTST, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NTST, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NTST, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NTST, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.05

Коэффициент Шарпа

NETSTREIT Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.14. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.14
1.91
NTST (NETSTREIT Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NETSTREIT Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.82$0.81$0.80$0.80$0.29

Дивидендный доход

4.75%4.54%4.36%3.49%1.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NETSTREIT Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.21
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00
2021$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00
2020$0.09$0.00$0.20$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.8%
У NETSTREIT Corp. дивидендная доходность составляет 4.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%7.4%
У NETSTREIT Corp. коэффициент выплат составляет 7.41%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что NETSTREIT Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-27.72%
-3.48%
NTST (NETSTREIT Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NETSTREIT Corp. показал максимальную просадку в 43.74%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка NETSTREIT Corp. составляет 27.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.74%6 авг. 2021 г.56026 окт. 2023 г.
-13.95%31 дек. 2020 г.1014 янв. 2021 г.578 апр. 2021 г.67
-11.43%12 окт. 2020 г.1328 окт. 2020 г.4330 дек. 2020 г.56
-6.74%9 сент. 2020 г.1123 сент. 2020 г.61 окт. 2020 г.17
-3.93%15 июн. 2021 г.1028 июн. 2021 г.42 июл. 2021 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NETSTREIT Corp. составляет 8.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.98%
3.59%
NTST (NETSTREIT Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NETSTREIT Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию