- ISIN
- US64119V3033
- CUSIP
- 64119V303
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Retail
- Дата IPO
- 13 авг. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.06B
- Enterprise Value
- $2.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.15
- Коэффициент P/E
- 142.19
- Коэффициент PEG
- 3.89
- Общая выручка (12 мес.)
- $216.21M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $139.66M
- EBITDA (12 мес.)
- $137.48M
- Годовой диапазон
- $17.02 - $22.47
- Целевая цена
- $22.81
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.88%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $29.47M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NTST
NETSTREIT Corp. (NTST) прибавил 22.5% с начала года. По цене $21 за акцию NTST торгуется на 5.9% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NTST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,005.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
NETSTREIT Corp. (NTST) показал доход в 22.54% с начала года и 19.06% за последние 12 месяцев.
NETSTREIT Corp.
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 13.06%
- С начала года
- 22.54%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NTST по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был янв. 2021 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NTST закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.80% | 10.24% | -8.35% | 9.24% | -1.51% | 5.44% | 1.51% | -1.40% | 22.54% | ||||
| 2025 | 2.33% | 3.31% | 7.45% | 2.65% | -1.04% | 6.54% | 7.68% | 0.33% | -0.08% | 3.10% | -1.56% | -2.62% | 31.17% |
| 2024 | 1.79% | -7.48% | 10.59% | -8.27% | 2.97% | -6.10% | 2.30% | 1.34% | 0.30% | -6.23% | 4.58% | -11.56% | -16.70% |
| 2023 | 9.82% | 0.30% | -8.49% | -0.33% | -3.12% | 2.41% | 0.11% | -4.22% | -7.97% | -8.54% | 9.39% | 16.06% | 2.13% |
| 2022 | -1.31% | -2.04% | 2.31% | -3.65% | -1.81% | -10.27% | 8.64% | -3.14% | -9.41% | 5.67% | 4.85% | -6.14% | -16.77% |
| 2021 | -11.60% | 1.97% | 6.44% | 12.66% | 8.10% | 3.32% | 12.53% | 0.42% | -8.55% | 2.49% | -11.15% | 7.31% | 21.92% |
Метрики бенчмарка
NETSTREIT Corp. has an annualized alpha of 2.30%, beta of 0.50, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 13, 2020.
- This stock participated in 107.73% of S&P 500 Index downside but only 79.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.12 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.30%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 79.12%
- Участие в снижении
- 107.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NTST имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 71% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NETSTREIT Corp. (NTST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.50 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 10.58 | -6.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NETSTREIT Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.85 | $0.83 | $0.81 | $0.80 | $0.80 | $0.30 |
Дивидендный доход | 4.11% | 4.82% | 5.87% | 4.54% | 4.36% | 3.49% | 1.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NETSTREIT Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У NETSTREIT Corp. дивидендная доходность составляет 4.11%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У NETSTREIT Corp. коэффициент выплат составляет 574.28%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NETSTREIT Corp. показал максимальную просадку в 43.75%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 668 торговых сессий.
Текущая просадка NETSTREIT Corp. составляет 4.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.75%окт. 2023 г. | 2y 2mo | 2y 8mo | 4y 10moавг. 2021 г. - июнь 2026 г. | — |
-13.95%янв. 2021 г. | 14d | 2mo 24d | 3mo 8dдек. 2020 г. - апр. 2021 г. | — |
-11.43%окт. 2020 г. | 16d | 2mo 3d | 2mo 19dокт. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-6.69%сент. 2020 г. | 14d | 8d | 22dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
-5.30%авг. 2026 г. | 15d | — | 17dиюль 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| NTST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.75% | -56.78% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -9.10% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.03% | -18.90% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.39% | -25.43% | -17.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -0.17% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.23% | -10.69% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.14% | +2.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NETSTREIT Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NETSTREIT Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NTST в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у NTST коэффициент P/E составляет 142.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NTST по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у NTST коэффициент PEG составляет 3.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NTST по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у NTST коэффициент P/S составляет 9.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NTST по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у NTST коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NTST
Добавьте NETSTREIT Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NTST