Сравнение NTST с EPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NETSTREIT Corp. (NTST) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).
Доходность
Сравнение доходности NTST и EPRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTST и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTST NETSTREIT Corp. | 8.43% | 31.17% | -16.70% | 2.13% | -16.77% | 21.92% | 11.58% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.29% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | 22.58% |
Фундаментальные показатели
NTST:
$1.64B
EPRT:
$6.17B
NTST:
$0.08
EPRT:
$1.26
NTST:
232.72
EPRT:
24.25
NTST:
6.36
EPRT:
1.90
NTST:
8.24
EPRT:
10.93
NTST:
1.13
EPRT:
1.47
NTST:
$195.01M
EPRT:
$561.22M
NTST:
$194.79M
EPRT:
$405.75M
NTST:
$144.26M
EPRT:
$453.96M
Доходность по периодам
С начала года, NTST показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 4.29%.
NTST
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- —
EPRT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTST vs. EPRT — Ранг доходности на риск
NTST
EPRT
Сравнение NTST c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETSTREIT Corp. (NTST) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTST | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | -0.09 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.02 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.18 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -0.41 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTST | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.09 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между NTST и EPRT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTST и EPRT
Дивидендная доходность NTST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности EPRT в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTST NETSTREIT Corp. | 4.55% | 4.82% | 5.87% | 4.54% | 4.36% | 3.49% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.98% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок NTST и EPRT
Максимальная просадка NTST за все время составила -43.75%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTST и EPRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTST | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.75% | -73.67% | +29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -12.73% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -38.42% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -10.58% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.15% | -14.07% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 5.76% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTST и EPRT
NETSTREIT Corp. (NTST) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что NTST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTST | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 4.33% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 12.48% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 20.19% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 22.83% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 38.89% | -14.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTST и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NETSTREIT Corp. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности