PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTST с EPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTST с EPRT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NETSTREIT Corp. (NTST) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTST или EPRT.

Корреляция

Корреляция между NTST и EPRT составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NTST и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETSTREIT Corp. (NTST) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

NTST:

10.33%

EPRT:

10.69%

Макс. просадка

NTST:

-0.68%

EPRT:

-0.56%

Текущая просадка

NTST:

0.00%

EPRT:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTST:

$1.33B

EPRT:

$6.37B

EPS

NTST:

-$0.15

EPRT:

$1.16

Коэффициент P/S

NTST:

7.76

EPRT:

13.40

Коэффициент P/B

NTST:

1.01

EPRT:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

NTST:

$161.01M

EPRT:

$475.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

NTST:

$148.58M

EPRT:

$439.66M

EBITDA (12 мес.)

NTST:

$108.79M

EPRT:

$453.55M

Доходность по периодам

NTST

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EPRT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTST и EPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTST
Ранг риск-скорректированной доходности NTST, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTST, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTST, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTST, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTST, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTST c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETSTREIT Corp. (NTST) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTST и EPRT

Дивидендная доходность NTST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности EPRT в 3.64%

TTM2024202320222021202020192018
NTST
NETSTREIT Corp.		5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTST и EPRT

Максимальная просадка NTST за все время составила -0.68%, что больше максимальной просадки EPRT в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTST и EPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NTST и EPRT

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTST и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NETSTREIT Corp. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20212022202320242025
45.91M
129.35M
(NTST) Общая выручка
(EPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTST и EPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NETSTREIT Corp. и Essential Properties Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
99.9%
98.3%
(NTST) Валовая рентабельность
(EPRT) Валовая рентабельность
NTST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NETSTREIT Corp. сообщила о валовой прибыли в 45.86M при выручке в 45.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.

EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.10M при выручке в 129.35M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

NTST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NETSTREIT Corp. сообщила об операционной прибыли в 11.94M при выручке в 45.91M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.62M при выручке в 129.35M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

NTST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NETSTREIT Corp. сообщила о чистой прибыли в 1.69M при выручке в 45.91M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.11M при выручке в 129.35M, что соответствует чистой рентабельности 43.4%.