Сравнение NTST с TSN
NTST (NETSTREIT Corp.) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. NTST operates in REIT - Retail (Real Estate), while TSN operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NTST returned 1.00%/yr vs -3.31%/yr for TSN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTST и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTST показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у TSN с доходностью -1.36%.
NTST
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- —
TSN
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение доходности по годам NTST и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTST NETSTREIT Corp. | 13.16% | 31.17% | -16.70% | 2.13% | -16.77% | 21.92% | 11.58% |
TSN Tyson Foods, Inc. | -1.36% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | 1.10% |
Correlation
The correlation between NTST and TSN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between NTST and TSN shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTST:
$1.94B
TSN:
$20.14B
NTST:
$0.12
TSN:
$1.30
NTST:
158.51
TSN:
43.79
NTST:
8.82
TSN:
0.36
NTST:
1.29
TSN:
1.11
NTST:
$195.86M
TSN:
$55.71B
NTST:
$125.14M
TSN:
$3.65B
NTST:
$123.31M
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTST vs. TSN — Ранг доходности на риск
NTST
TSN
Сравнение NTST c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETSTREIT Corp. (NTST) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTST | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.35 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 1.17 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTST | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.24 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.13 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.19 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок NTST и TSN
Максимальная просадка NTST за все время составила -43.75%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTST и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTST | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.75% | -81.50% | +37.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -16.57% | +5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.41% | -20.34% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -52.11% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -33.69% | +25.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -23.76% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 4.98% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTST и TSN
Текущая волатильность для NETSTREIT Corp. (NTST) составляет 4.74%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что NTST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTST | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 8.16% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 18.70% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 24.13% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 24.78% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 27.99% | -4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTST и TSN
Дивидендная доходность NTST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности TSN в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTST NETSTREIT Corp. | 4.45% | 4.82% | 5.87% | 4.54% | 4.36% | 3.49% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.57% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTST и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NETSTREIT Corp. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTST и TSN
NTST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NETSTREIT Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 57.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
NTST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NETSTREIT Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 57.06M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NTST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NETSTREIT Corp. сообщила о чистой прибыли в 5.69M при выручке в 57.06M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
NTST and TSN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSN has higher volatility (8.16%) compared to NTST (4.74%). In terms of maximum drawdown, NTST dropped -43.75% vs TSN's -81.50%.
NTST currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTST и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор