Сравнение NTST с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NETSTREIT Corp. (NTST) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Доходность
Сравнение доходности NTST и IRM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTST и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTST NETSTREIT Corp. | 8.43% | 31.17% | -16.70% | 2.13% | -16.77% | 21.92% | 11.58% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 22.69% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 4.67% |
Фундаментальные показатели
NTST:
$1.64B
IRM:
$30.12B
NTST:
$0.08
IRM:
$0.49
NTST:
232.72
IRM:
207.53
NTST:
8.24
IRM:
4.35
NTST:
$195.01M
IRM:
$6.90B
NTST:
$194.79M
IRM:
$3.82B
NTST:
$144.26M
IRM:
$2.20B
Доходность по периодам
С начала года, NTST показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 22.69%.
NTST
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- —
IRM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 18.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTST vs. IRM — Ранг доходности на риск
NTST
IRM
Сравнение NTST c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETSTREIT Corp. (NTST) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTST | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.62 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.05 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.85 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 2.05 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTST | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.62 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.93 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между NTST и IRM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTST и IRM
Дивидендная доходность NTST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности IRM в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTST NETSTREIT Corp. | 4.55% | 4.82% | 5.87% | 4.54% | 4.36% | 3.49% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.27% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Просадки
Сравнение просадок NTST и IRM
Максимальная просадка NTST за все время составила -43.75%, что меньше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTST и IRM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTST | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.75% | -55.71% | +11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -25.15% | +13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -39.03% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -17.18% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.15% | -13.21% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 10.48% | -5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTST и IRM
Текущая волатильность для NETSTREIT Corp. (NTST) составляет 5.96%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что NTST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTST | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 8.83% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 23.35% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 32.71% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 29.33% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 29.30% | -5.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTST и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NETSTREIT Corp. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности