PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTST с IRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTST с IRM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTST (NETSTREIT Corp.) and IRM (Iron Mountain Incorporated) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NTST in REIT - Retail, IRM in REIT - Specialty. Over the past 5 years, NTST returned 1.00%/yr vs 28.39%/yr for IRM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTST и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETSTREIT Corp. (NTST) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTST показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 58.30%.

NTST

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.83%
С начала года
13.16%
6 месяцев
13.61%
1 год
26.32%
3 года*
7.80%
5 лет*
1.00%
10 лет*
—

IRM

1 день
1.80%
1 месяц
-1.10%
С начала года
58.30%
6 месяцев
56.05%
1 год
34.53%
3 года*
37.50%
5 лет*
28.39%
10 лет*
19.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTST и IRM

2026 (YTD)202520242023202220212020
NTST
NETSTREIT Corp.		13.16%31.17%-16.70%2.13%-16.77%21.92%11.58%
IRM
Iron Mountain Incorporated		58.30%-18.24%54.48%46.52%-0.08%87.74%4.67%

Correlation

The correlation between NTST and IRM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2020 г.

0.39

The correlation between NTST and IRM shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTST:

$1.94B

IRM:

$38.92B

EPS

NTST:

$0.12

IRM:

$0.91

Коэффициент P/E

NTST:

158.51

IRM:

142.37

Коэффициент P/S

NTST:

8.82

IRM:

5.35

Общая выручка (12 мес.)

NTST:

$195.86M

IRM:

$7.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTST:

$125.14M

IRM:

$2.94B

EBITDA (12 мес.)

NTST:

$123.31M

IRM:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NETSTREIT Corp.

Iron Mountain Incorporated

Часто сравнивают с NTST:
NTST с ALEXNTST с ONTST с EPRTNTST с SPGNTST с SPYNTST с CLXNTST с ALX
Часто сравнивают с IRM:
IRM с ANETIRM с SPYIRM с GTYIRM с NNNIRM с HASIIRM с ^W2DOWIRM с WY

Доходность на риск

NTST vs. IRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTST
Ранг доходности на риск NTST: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTST: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTST: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTST: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTST: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTST: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг доходности на риск IRM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTST c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETSTREIT Corp. (NTST) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSTIRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.10

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.66

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.38

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

3.32

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTST vs. IRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTST на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRM равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTST и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSTIRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.10

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.96

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.50

-0.24

Просадки

Сравнение просадок NTST и IRM

Максимальная просадка NTST за все время составила -43.75%, что меньше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTST и IRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSTIRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.75%

-55.71%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-25.15%

+13.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.41%

-39.03%

+13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-39.03%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-1.37%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.70%

-13.17%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

10.43%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NTST и IRM

Текущая волатильность для NETSTREIT Corp. (NTST) составляет 4.74%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что NTST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSTIRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

7.50%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

23.44%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

31.54%

-12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

29.60%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

29.59%

-5.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTST и IRM

Дивидендная доходность NTST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности IRM в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRM
Iron Mountain Incorporated		2.53%3.88%2.60%3.63%4.96%4.73%8.39%7.69%7.32%5.93%6.17%7.07%
NTST
NETSTREIT Corp.		4.45%4.82%5.87%4.54%4.36%3.49%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTST и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NETSTREIT Corp. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
57.06M
1.94B
(NTST) Общая выручка
(IRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTST и IRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NETSTREIT Corp. и Iron Mountain Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
NTST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NETSTREIT Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 57.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NTST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NETSTREIT Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 57.06M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

IRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

NTST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NETSTREIT Corp. сообщила о чистой прибыли в 5.69M при выручке в 57.06M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

IRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

NTST and IRM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRM has higher volatility (7.50%) compared to NTST (4.74%). In terms of maximum drawdown, NTST dropped -43.75% vs IRM's -55.71%.

NTST currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTST и IRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор