Сравнение LMNR с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limoneira Company (LMNR) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMNR или ADM.
Основные характеристики
| LMNR | ADM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.10% | -25.91% |
| Дох-ть за 1 год | 99.91% | -25.39% |
| Дох-ть за 3 года | 22.20% | -4.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.70% | 6.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.47% | 3.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | -0.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | -0.77 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 0.86 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | -0.55 |
| Коэф-т Мартина | 13.08 | -1.28 |
| Индекс Язвы | 7.63% | 19.75% |
| Дневная вол-ть | 38.08% | 33.69% |
| Макс. просадка | -66.40% | -68.01% |
| Текущая просадка | -5.92% | -43.95% |
Фундаментальные показатели
| LMNR | ADM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $505.27M | $24.93B |
| EPS | $0.31 | $4.98 |
| Цена/прибыль | 90.29 | 10.47 |
| PEG коэффициент | 5.92 | 16.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $147.64M | $67.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $18.17M | $4.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.88M | $2.58B |
Корреляция
Корреляция между LMNR и ADM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LMNR и ADM
С начала года, LMNR показывает доходность 37.10%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью -25.91%. За последние 10 лет акции LMNR уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 2.47% против 3.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LMNR c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNR и ADM
Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности ADM в 3.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | 1.07% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% | 0.69% | 0.56% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 3.74% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок LMNR и ADM
Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, примерно равная максимальной просадке ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LMNR и ADM
Limoneira Company (LMNR) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что LMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMNR и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности