PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMNR с ADM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMNR с ADM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limoneira Company (LMNR) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMNR или ADM.

Корреляция

Корреляция между LMNR и ADM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LMNR и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limoneira Company (LMNR) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMNR:

-0.64

ADM:

-0.61

Коэф-т Сортино

LMNR:

-0.73

ADM:

-0.86

Коэф-т Омега

LMNR:

0.91

ADM:

0.89

Коэф-т Кальмара

LMNR:

-0.47

ADM:

-0.35

Коэф-т Мартина

LMNR:

-1.13

ADM:

-1.06

Индекс Язвы

LMNR:

20.72%

ADM:

17.97%

Дневная вол-ть

LMNR:

36.47%

ADM:

26.86%

Макс. просадка

LMNR:

-66.40%

ADM:

-68.01%

Текущая просадка

LMNR:

-45.62%

ADM:

-46.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMNR:

$285.29M

ADM:

$23.74B

EPS

LMNR:

$0.43

ADM:

$2.84

Коэффициент P/E

LMNR:

36.72

ADM:

17.40

Коэффициент PEG

LMNR:

5.27

ADM:

16.43

Коэффициент P/S

LMNR:

1.53

ADM:

0.28

Коэффициент P/B

LMNR:

1.62

ADM:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

LMNR:

$141.47M

ADM:

$83.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMNR:

$18.88M

ADM:

$5.30B

EBITDA (12 мес.)

LMNR:

$9.05M

ADM:

$3.48B

Доходность по периодам

С начала года, LMNR показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции LMNR уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: -1.89% против 2.08% соответственно.

LMNR

С начала года

-34.06%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

-37.85%

1 год

-23.40%

5 лет

7.88%

10 лет

-1.89%

ADM

С начала года

-2.20%

1 месяц

6.06%

6 месяцев

-5.02%

1 год

-16.28%

5 лет

10.48%

10 лет

2.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMNR и ADM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMNR
Ранг риск-скорректированной доходности LMNR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMNR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMNR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMNR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMNR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMNR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг риск-скорректированной доходности ADM, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMNR c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMNR на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADM равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMNR и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMNR и ADM

Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности ADM в 3.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMNR
Limoneira Company		1.87%1.23%1.45%2.46%2.00%1.80%1.56%1.34%1.02%0.95%1.24%0.69%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		3.09%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LMNR и ADM

Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, примерно равная максимальной просадке ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LMNR и ADM

Limoneira Company (LMNR) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что LMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMNR и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
34.31M
20.18B
(LMNR) Общая выручка
(ADM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMNR и ADM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Limoneira Company и Archer-Daniels-Midland Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
-1.1%
5.9%
(LMNR) Валовая рентабельность
(ADM) Валовая рентабельность
LMNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limoneira Company сообщила о валовой прибыли в -365.00K при выручке в 34.31M, что соответствует валовой рентабельности в -1.1%.

ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 20.18B, что соответствует валовой рентабельности в 5.9%.

LMNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limoneira Company сообщила об операционной прибыли в -5.35M при выручке в 34.31M, что соответствует операционной рентабельности -15.6%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 248.00M при выручке в 20.18B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

LMNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limoneira Company сообщила о чистой прибыли в -3.07M при выручке в 34.31M, что соответствует чистой рентабельности -9.0%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 295.00M при выручке в 20.18B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.