Сравнение LMNR с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limoneira Company (LMNR) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMNR или ADM.
Основные характеристики
| LMNR | ADM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.75% | -18.01% |
| Дох-ть за 1 год | 17.49% | -22.55% |
| Дох-ть за 3 года | 5.13% | -0.18% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.53% | 9.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.10% | 5.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | -0.69 |
| Дневная вол-ть | 34.44% | 32.89% |
| Макс. просадка | -66.40% | -68.01% |
| Current Drawdown | -33.95% | -37.97% |
Фундаментальные показатели
| LMNR | ADM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $357.40M | $30.16B |
| Прибыль на акцию | -$0.58 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 36.36 | 9.35 |
| PEG коэффициент | 8.58 | 16.43 |
| Выручка (12 мес.) | $181.73M | $93.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.52M | $7.57B |
| EBITDA (12 мес.) | -$7.21M | $4.99B |
Корреляция
Корреляция между LMNR и ADM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LMNR и ADM
С начала года, LMNR показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью -18.01%. За последние 10 лет акции LMNR уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 0.10% против 5.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LMNR c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNR и ADM
Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности ADM в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | 1.52% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% | 0.69% | 0.56% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 3.15% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок LMNR и ADM
Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, примерно равная максимальной просадке ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LMNR и ADM
Текущая волатильность для Limoneira Company (LMNR) составляет 4.06%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что LMNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMNR и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности