PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMNR с ADM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMNR с ADM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limoneira Company (LMNR) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).

Доходность

Сравнение доходности LMNR и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limoneira Company (LMNR) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMNR и ADM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMNR
Limoneira Company		5.66%-47.35%20.18%72.03%-16.74%-8.26%-11.60%-0.15%-11.71%5.20%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		26.83%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMNR:

$238.91M

ADM:

$35.03B

EPS

LMNR:

-$1.25

ADM:

$2.23

Коэффициент P/S

LMNR:

1.66

ADM:

0.44

Общая выручка (12 мес.)

LMNR:

$143.62M

ADM:

$80.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMNR:

-$5.56M

ADM:

$5.03B

EBITDA (12 мес.)

LMNR:

-$15.83M

ADM:

$2.41B

Доходность по периодам

С начала года, LMNR показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции LMNR уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 0.33% против 10.32% соответственно.

LMNR

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.39%
С начала года
5.66%
6 месяцев
-9.60%
1 год
-23.57%
3 года*
-5.53%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
0.33%

ADM

1 день
-0.44%
1 месяц
3.96%
С начала года
26.83%
6 месяцев
24.10%
1 год
55.41%
3 года*
0.09%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Limoneira Company

Archer-Daniels-Midland Company

Часто сравнивают с LMNR:
LMNR с NTRLMNR с CHSCOLMNR с FDPLMNR с ALCOLMNR с WEAT
Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с GCBC

Доходность на риск

LMNR vs. ADM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMNR
Ранг доходности на риск LMNR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMNR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMNR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMNR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMNR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMNR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMNR c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMNRADMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

1.97

-2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.99

2.63

-3.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.34

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

4.21

-5.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

12.06

-13.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMNR vs. ADM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMNR на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа ADM равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMNR и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMNRADMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.97

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.27

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.38

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.25

-0.11

Корреляция

Корреляция между LMNR и ADM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMNR и ADM

Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности ADM в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMNR
Limoneira Company		1.69%2.38%1.23%1.45%2.46%2.00%1.80%1.56%1.34%1.02%0.95%1.24%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.83%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%

Просадки

Сравнение просадок LMNR и ADM

Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, примерно равная максимальной просадке ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и ADM.

Загрузка...

Показатели просадок

LMNRADMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.40%

-68.01%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.87%

-12.88%

-16.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.31%

-54.14%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.82%

-54.14%

-11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.12%

-17.77%

-36.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.50%

-21.63%

-11.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

4.65%

+12.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LMNR и ADM

Текущая волатильность для Limoneira Company (LMNR) составляет 7.75%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что LMNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMNRADMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

9.51%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

19.49%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

28.32%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.80%

27.92%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.23%

26.90%

+12.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMNR и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
18.21M
18.56B
(LMNR) Общая выручка
(ADM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMNR и ADM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Limoneira Company и Archer-Daniels-Midland Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
-33.6%
8.6%
Активы портфеля
LMNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limoneira Company сообщила о валовой прибыли в -6.12M при выручке в 18.21M, что соответствует валовой рентабельности в -33.6%.

ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 18.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.

LMNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limoneira Company сообщила об операционной прибыли в -10.48M при выручке в 18.21M, что соответствует операционной рентабельности -57.6%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 18.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

LMNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limoneira Company сообщила о чистой прибыли в -9.43M при выручке в 18.21M, что соответствует чистой рентабельности -51.8%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 456.00M при выручке в 18.56B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.