Сравнение LMNR с ALCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limoneira Company (LMNR) и Alico, Inc. (ALCO).
Доходность
Сравнение доходности LMNR и ALCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMNR и ALCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | 5.66% | -47.35% | 20.18% | 72.03% | -16.74% | -8.26% | -11.60% | -0.15% | -11.71% | 5.20% |
ALCO Alico, Inc. | 13.43% | 40.97% | -10.17% | 22.77% | -32.56% | 25.30% | -12.12% | 22.51% | 0.79% | 9.52% |
Фундаментальные показатели
LMNR:
$238.91M
ALCO:
$315.34M
LMNR:
-$1.25
ALCO:
-$18.53
LMNR:
1.66
ALCO:
10.84
LMNR:
1.59
ALCO:
3.17
LMNR:
$143.62M
ALCO:
$29.06M
LMNR:
-$5.56M
ALCO:
-$175.33M
LMNR:
-$15.83M
ALCO:
-$2.30M
Доходность по периодам
С начала года, LMNR показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у ALCO с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции LMNR уступали акциям ALCO по среднегодовой доходности: 0.33% против 5.78% соответственно.
LMNR
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- -23.57%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 0.33%
ALCO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 23.18%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMNR vs. ALCO — Ранг доходности на риск
LMNR
ALCO
Сравнение LMNR c ALCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и Alico, Inc. (ALCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMNR | ALCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 1.71 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | 2.37 | -3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.30 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.12 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 8.50 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMNR | ALCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.71 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.31 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.18 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между LMNR и ALCO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNR и ALCO
Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности ALCO в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | 1.69% | 2.38% | 1.23% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% |
ALCO Alico, Inc. | 0.36% | 0.41% | 0.77% | 0.69% | 6.49% | 4.54% | 1.45% | 0.75% | 0.81% | 0.81% | 0.88% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок LMNR и ALCO
Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что меньше максимальной просадки ALCO в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и ALCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMNR | ALCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.40% | -70.57% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.87% | -12.43% | -17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.31% | -45.64% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -45.64% | -20.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.12% | -17.67% | -36.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.50% | -32.30% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 4.56% | +12.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMNR и ALCO
Текущая волатильность для Limoneira Company (LMNR) составляет 7.75%, в то время как у Alico, Inc. (ALCO) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что LMNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMNR | ALCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 8.41% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 18.43% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.88% | 24.14% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 30.48% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.23% | 32.46% | +6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMNR и ALCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и Alico, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности