PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Limoneira Company (LMNR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5327461043
CUSIP532746104
СекторConsumer Defensive
ОтрасльFarm Products
Дата IPO8 нояб. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$505.27M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.31
Цена/прибыль90.29
PEG коэффициент5.92
Общая выручка (12 мес.)$147.64M
Валовая прибыль (12 мес.)$18.17M
EBITDA (12 мес.)$3.88M
Годовой диапазон$14.05 - $29.22
Целевая цена$25.33
Процент коротких позиций2.45%
Коэффициент коротких позиций6.94

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: LMNR с CHSCO, LMNR с NTR, LMNR с FDP, LMNR с ADM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Limoneira Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
702.86%
478.63%
LMNR (Limoneira Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Limoneira Company показал доход в 37.10% с начала года и 99.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Limoneira Company составила 2.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года37.10%25.70%
1 месяц3.21%3.51%
6 месяцев32.71%14.80%
1 год99.91%37.91%
5 лет (среднегодовая)10.70%14.18%
10 лет (среднегодовая)2.47%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LMNR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-12.07%1.76%6.37%1.12%1.21%3.95%6.31%13.79%5.66%-2.98%37.10%
20237.54%19.80%5.91%0.75%-3.77%-3.23%0.22%-0.71%-0.58%-6.25%6.37%36.22%72.03%
2022-0.93%-1.75%0.55%-18.23%-0.08%18.10%-9.58%-3.24%7.50%-8.96%7.63%-4.33%-16.74%
2021-4.08%-4.01%14.16%3.64%4.04%-6.60%2.48%-8.15%-1.70%0.23%-9.36%3.10%-8.26%
20201.51%-14.45%-21.56%2.55%0.07%8.46%-6.47%7.34%-1.18%-2.82%5.78%14.31%-11.60%
201912.69%6.22%0.56%-2.63%-17.03%5.22%-0.37%-8.24%1.10%3.48%4.36%-2.23%-0.15%
2018-3.79%-0.65%10.84%-1.63%4.04%1.61%11.04%13.17%-15.36%-5.36%-2.07%-18.69%-11.71%
2017-20.97%8.06%13.83%-0.84%-10.88%28.22%-3.45%-1.58%3.44%1.02%8.61%-11.43%5.20%
2016-15.80%10.97%9.24%17.70%-8.05%7.42%0.40%-6.10%14.09%4.18%-8.89%20.23%45.66%
2015-16.73%0.48%4.31%5.45%-5.67%2.73%-7.19%-7.82%-11.85%-4.94%7.38%-11.98%-39.58%
2014-21.89%1.40%7.69%1.45%1.87%-6.11%0.56%9.89%-2.23%8.52%-0.04%-2.44%-5.36%
201312.17%-9.38%-1.98%-3.38%4.29%6.69%8.44%-3.30%18.34%2.72%0.04%1.05%38.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LMNR среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности LMNR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMNR, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMNR, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMNR, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMNR, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMNR, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Limoneira Company (LMNR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


LMNR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LMNR, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LMNR, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LMNR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LMNR, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LMNR, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

Limoneira Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
2.97
LMNR (Limoneira Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Limoneira Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.26$0.23$0.21$0.19$0.17$0.15

Дивидендный доход

1.07%1.45%2.46%2.00%1.80%1.56%1.34%1.02%0.95%1.24%0.69%0.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Limoneira Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.30
2018$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.08$0.26
2017$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.23
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.19
2014$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.17
2013$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У Limoneira Company дивидендная доходность составляет 1.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%56.6%
У Limoneira Company коэффициент выплат составляет 56.60%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Limoneira Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.92%
0
LMNR (Limoneira Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Limoneira Company показал максимальную просадку в 66.40%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2373 торговые сессии.

Текущая просадка Limoneira Company составляет 5.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.4%7 авг. 2007 г.17621 нояб. 2008 г.23737 сент. 2018 г.2549
-65.82%11 сент. 2018 г.92311 мая 2022 г.
-41.3%5 окт. 2005 г.905 окт. 2006 г.5119 апр. 2007 г.141
-17.51%26 апр. 2007 г.610 мая 2007 г.253 авг. 2007 г.31
-12.61%3 мар. 2005 г.13 мар. 2005 г.922 мар. 2005 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Limoneira Company составляет 10.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.31%
3.92%
LMNR (Limoneira Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Limoneira Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Limoneira Company по сравнению с аналогами в отрасли Farm Products.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.090.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LMNR по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у LMNR значение P/E равно 90.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.05.010.015.05.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LMNR по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у LMNR значение PEG равно 5.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Limoneira Company.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию