Limoneira Company (LMNR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Limoneira Company (LMNR) прибавил 4.7% с начала года. По цене $13 за акцию LMNR торгуется на 22.2% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LMNR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $764.

Limoneira Company (LMNR) показал доход в 4.71% с начала года и -11.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LMNR составила -1.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.

На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2004 г. с доходностью +60.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении LMNR закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -23.6%.

Limoneira Company has an annualized alpha of 9.53%, beta of 0.61, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 2001.

• This stock participated in 76.23% of S&P 500 Index downside but only 69.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

LMNR имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Дивидендная доходность Limoneira Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Limoneira Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Limoneira Company показал максимальную просадку в 66.40%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2464 торговые сессии.

Текущая просадка Limoneira Company составляет 54.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Limoneira Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Limoneira Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.