Сравнение LMNR с CHSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limoneira Company (LMNR) и CHS Inc. (CHSCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMNR или CHSCO.
Основные характеристики
| LMNR | CHSCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.34% | 2.87% |
| Дох-ть за 1 год | 21.56% | 11.50% |
| Дох-ть за 3 года | 5.63% | 5.41% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.56% | 6.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.24% | 6.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 34.39% | 9.16% |
| Макс. просадка | -66.40% | -29.21% |
| Current Drawdown | -32.99% | -2.12% |
Фундаментальные показатели
| LMNR | CHSCO | |
|---|---|---|
| PEG коэффициент | 8.58 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $181.73M | $42.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.52M | $2.13B |
| EBITDA (12 мес.) | -$7.21M | $1.51B |
Корреляция
Корреляция между LMNR и CHSCO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LMNR и CHSCO
С начала года, LMNR показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у CHSCO с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции LMNR уступали акциям CHSCO по среднегодовой доходности: 0.24% против 6.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LMNR c CHSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и CHS Inc. (CHSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNR и CHSCO
Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности CHSCO в 7.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | 1.49% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% | 0.69% | 0.56% |
CHSCO CHS Inc. | 7.35% | 7.42% | 7.70% | 6.92% | 6.84% | 7.23% | 7.66% | 6.83% | 6.97% | 6.84% | 6.91% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок LMNR и CHSCO
Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что больше максимальной просадки CHSCO в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и CHSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LMNR и CHSCO
Limoneira Company (LMNR) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с CHS Inc. (CHSCO) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что LMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMNR и CHSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности