Сравнение LMNR с CHSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limoneira Company (LMNR) и CHS Inc. (CHSCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMNR или CHSCO.
Основные характеристики
| LMNR | CHSCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.15% | 6.87% |
| Дох-ть за 1 год | 83.15% | 9.13% |
| Дох-ть за 3 года | 20.19% | 5.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.46% | 6.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.99% | 6.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.81 | 2.10 |
| Коэф-т Мартина | 12.03 | 5.57 |
| Индекс Язвы | 7.65% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 38.39% | 9.27% |
| Макс. просадка | -66.40% | -29.21% |
| Текущая просадка | -9.32% | -2.04% |
Фундаментальные показатели
| LMNR | CHSCO | |
|---|---|---|
| PEG коэффициент | 5.92 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $147.64M | $39.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $18.17M | $1.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.88M | $1.18B |
Корреляция
Корреляция между LMNR и CHSCO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LMNR и CHSCO
С начала года, LMNR показывает доходность 32.15%, что значительно выше, чем у CHSCO с доходностью 6.87%. За последние 10 лет акции LMNR уступали акциям CHSCO по среднегодовой доходности: 1.99% против 6.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LMNR c CHSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и CHS Inc. (CHSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNR и CHSCO
Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CHSCO в 7.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMNR Limoneira Company | 1.11% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% | 0.69% | 0.56% |
CHSCO CHS Inc. | 7.33% | 7.42% | 7.69% | 6.92% | 6.84% | 7.22% | 7.66% | 6.83% | 6.96% | 6.83% | 6.90% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок LMNR и CHSCO
Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что больше максимальной просадки CHSCO в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и CHSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LMNR и CHSCO
Limoneira Company (LMNR) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с CHS Inc. (CHSCO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что LMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMNR и CHSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности