PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMNR с CHSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMNR с CHSCO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limoneira Company (LMNR) и CHS Inc. (CHSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMNR или CHSCO.

Корреляция

Корреляция между LMNR и CHSCO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LMNR и CHSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limoneira Company (LMNR) и CHS Inc. (CHSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMNR:

-0.64

CHSCO:

0.60

Коэф-т Сортино

LMNR:

-0.73

CHSCO:

0.95

Коэф-т Омега

LMNR:

0.91

CHSCO:

1.13

Коэф-т Кальмара

LMNR:

-0.47

CHSCO:

1.16

Коэф-т Мартина

LMNR:

-1.13

CHSCO:

2.87

Индекс Язвы

LMNR:

20.72%

CHSCO:

1.98%

Дневная вол-ть

LMNR:

36.47%

CHSCO:

9.19%

Макс. просадка

LMNR:

-66.40%

CHSCO:

-29.21%

Текущая просадка

LMNR:

-45.62%

CHSCO:

-0.75%

Фундаментальные показатели

Коэффициент PEG

LMNR:

5.27

CHSCO:

0.00

Коэффициент P/S

LMNR:

1.53

CHSCO:

0.00

Коэффициент P/B

LMNR:

1.62

CHSCO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

LMNR:

$141.47M

CHSCO:

$35.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMNR:

$18.88M

CHSCO:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

LMNR:

$9.05M

CHSCO:

$613.62M

Доходность по периодам

С начала года, LMNR показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у CHSCO с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции LMNR уступали акциям CHSCO по среднегодовой доходности: -1.89% против 6.46% соответственно.

LMNR

С начала года

-34.06%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

-37.85%

1 год

-23.40%

5 лет

7.88%

10 лет

-1.89%

CHSCO

С начала года

-0.49%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

2.32%

1 год

5.47%

5 лет

7.18%

10 лет

6.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMNR и CHSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMNR
Ранг риск-скорректированной доходности LMNR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMNR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMNR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMNR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMNR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMNR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
CHSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMNR c CHSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limoneira Company (LMNR) и CHS Inc. (CHSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMNR на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа CHSCO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMNR и CHSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMNR и CHSCO

Дивидендная доходность LMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности CHSCO в 7.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMNR
Limoneira Company		1.87%1.23%1.45%2.46%2.00%1.80%1.56%1.34%1.02%0.95%1.24%0.69%
CHSCO
CHS Inc.		7.45%7.27%7.42%7.69%6.92%6.84%7.22%7.66%6.83%6.96%6.83%6.90%

Просадки

Сравнение просадок LMNR и CHSCO

Максимальная просадка LMNR за все время составила -66.40%, что больше максимальной просадки CHSCO в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNR и CHSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LMNR и CHSCO

Limoneira Company (LMNR) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с CHS Inc. (CHSCO) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что LMNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMNR и CHSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limoneira Company и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
34.31M
7.80B
(LMNR) Общая выручка
(CHSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMNR и CHSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Limoneira Company и CHS Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
-1.1%
1.0%
(LMNR) Валовая рентабельность
(CHSCO) Валовая рентабельность
LMNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limoneira Company сообщила о валовой прибыли в -365.00K при выручке в 34.31M, что соответствует валовой рентабельности в -1.1%.

CHSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.32M при выручке в 7.80B, что соответствует валовой рентабельности в 1.0%.

LMNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limoneira Company сообщила об операционной прибыли в -5.35M при выручке в 34.31M, что соответствует операционной рентабельности -15.6%.

CHSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в -171.95M при выручке в 7.80B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

LMNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Limoneira Company сообщила о чистой прибыли в -3.07M при выручке в 34.31M, что соответствует чистой рентабельности -9.0%.

CHSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в -75.75M при выручке в 7.80B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.