Сравнение NTNX с SOFI
NTNX (Nutanix, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, NTNX returned 7.13%/yr vs -5.84%/yr for SOFI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -36.67%.
NTNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTNX и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | -4.60% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 13.54% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between NTNX and SOFI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between NTNX and SOFI has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$14.40B
SOFI:
$22.85B
NTNX:
$0.93
SOFI:
$0.44
NTNX:
52.74
SOFI:
37.35
NTNX:
5.29
SOFI:
4.55
NTNX:
$2.75B
SOFI:
$4.73B
NTNX:
$2.39B
SOFI:
$3.39B
NTNX:
$293.53M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. SOFI — Ранг доходности на риск
NTNX
SOFI
Сравнение NTNX c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTNX | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.21 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 0.39 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTNX и SOFI
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, примерно равная максимальной просадке SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -83.32% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -52.96% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -52.96% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -81.54% | +12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.64% | -48.53% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.57% | -51.20% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 28.88% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и SOFI
Nutanix, Inc. (NTNX) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеют волатильность 16.68% и 17.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 17.35% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 38.57% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.13% | 56.54% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.73% | 66.69% | -16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.51% | 71.92% | -13.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и SOFI
Ни NTNX, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и SOFI
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and SOFI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.35%) compared to NTNX (16.68%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор