PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTNX с RTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTNX с RTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NTNX (Nutanix, Inc.) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, NTNX returned 7.13%/yr vs 18.20%/yr for RTX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTNX и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutanix, Inc. (NTNX) и RTX Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTNX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 0.82%.

NTNX

1 день
0.20%
1 месяц
6.41%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
3.64%
1 год
-31.64%
3 года*
18.19%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

RTX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.66%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.50%
1 год
27.98%
3 года*
25.18%
5 лет*
18.20%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTNX и RTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTNX
Nutanix, Inc.		-4.60%-15.51%28.29%83.07%-18.24%-0.03%1.95%-24.84%17.89%32.83%
RTX
RTX Corporation		0.82%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%

Correlation

The correlation between NTNX and RTX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г.

0.22

The correlation between NTNX and RTX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTNX:

$14.40B

RTX:

$250.45B

EPS

NTNX:

$0.93

RTX:

$5.34

Коэффициент P/E

NTNX:

52.74

RTX:

34.39

Коэффициент P/S

NTNX:

5.29

RTX:

2.76

Общая выручка (12 мес.)

NTNX:

$2.75B

RTX:

$90.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTNX:

$2.39B

RTX:

$18.27B

EBITDA (12 мес.)

NTNX:

$293.53M

RTX:

$13.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutanix, Inc.

RTX Corporation

Часто сравнивают с NTNX:
NTNX с NVDANTNX с SPYNTNX с AMRNTNX с RXSTNTNX с KKRNTNX с VOONTNX с PANW
Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY

Доходность на риск

NTNX vs. RTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTNX
Ранг доходности на риск NTNX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTNX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTNX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTNX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTNX c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTNXRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.34

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
2.02

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.25

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.68

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

4.55

-5.51

NTNX vs. RTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTNX на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTNX и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTNX и RTX

Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и RTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTNXRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.40%

-55.14%

-25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.58%

-19.32%

-38.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.58%

-29.48%

-29.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.71%

-32.84%

-35.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.64%

-13.13%

-27.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.57%

-13.03%

-27.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.53%

7.10%

+27.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NTNX и RTX

Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTNXRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

8.72%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.92%

18.40%

+17.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.13%

24.26%

+21.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.73%

23.94%

+25.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.51%

27.77%

+30.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTNX и RTX

NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTNX
Nutanix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTX
RTX Corporation		1.51%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTNX и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
703.07M
22.08B
(NTNX) Общая выручка
(RTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTNX и RTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nutanix, Inc. и RTX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.9%
20.8%
Активы портфеля
NTNX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

NTNX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

NTNX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

NTNX and RTX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTNX has higher volatility (16.68%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs RTX's -55.14%.

RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTNX и RTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор