Сравнение NTNX с META
NTNX (Nutanix, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, NTNX returned 7.13%/yr vs 11.52%/yr for META. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%.
NTNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам NTNX и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | -4.60% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between NTNX and META is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between NTNX and META has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$14.40B
META:
$1.45T
NTNX:
$0.93
META:
$27.47
NTNX:
52.74
META:
20.64
NTNX:
5.29
META:
6.78
NTNX:
$2.75B
META:
$214.96B
NTNX:
$2.39B
META:
$176.14B
NTNX:
$293.53M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. META — Ранг доходности на риск
NTNX
META
Сравнение NTNX c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTNX | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.54 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.12 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTNX и META
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -76.74% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -33.30% | -24.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -34.15% | -24.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -76.74% | +8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.64% | -28.06% | -12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.57% | -15.83% | -24.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 16.06% | +18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и META
Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 10.17% | +6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 26.91% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.13% | 35.52% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.73% | 44.04% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.51% | 38.67% | +19.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и META
NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и META
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and META have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.68%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор