Сравнение NTNX с APP
NTNX (Nutanix, Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, NTNX returned 7.13%/yr vs 43.23%/yr for APP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -26.28%.
NTNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTNX и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | -4.60% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | 14.44% |
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between NTNX and APP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between NTNX and APP shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$14.40B
APP:
$168.27B
NTNX:
$0.93
APP:
$11.64
NTNX:
52.74
APP:
42.68
NTNX:
5.29
APP:
27.44
NTNX:
$2.75B
APP:
$6.16B
NTNX:
$2.39B
APP:
$5.45B
NTNX:
$293.53M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. APP — Ранг доходности на риск
NTNX
APP
Сравнение NTNX c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTNX | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.13 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.61 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 1.22 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTNX и APP
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -91.90% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -49.99% | -7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -57.00% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -91.90% | +23.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.64% | -32.28% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.57% | -42.52% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 25.10% | +9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и APP
Текущая волатильность для Nutanix, Inc. (NTNX) составляет 16.68%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что NTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 20.54% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 58.87% | -22.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.13% | 71.03% | -24.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.73% | 77.84% | -28.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.51% | 77.53% | -19.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и APP
Ни NTNX, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и APP
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and APP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.54%) compared to NTNX (16.68%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор