PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMR с SCCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMR с SCCO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и Southern Copper Corporation (SCCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMR или SCCO.

Корреляция

Корреляция между AMR и SCCO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMR и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMR:

-1.10

SCCO:

-0.51

Коэф-т Сортино

AMR:

-1.83

SCCO:

-0.61

Коэф-т Омега

AMR:

0.79

SCCO:

0.93

Коэф-т Кальмара

AMR:

-0.75

SCCO:

-0.57

Коэф-т Мартина

AMR:

-1.41

SCCO:

-1.06

Индекс Язвы

AMR:

39.95%

SCCO:

21.09%

Дневная вол-ть

AMR:

51.84%

SCCO:

39.99%

Макс. просадка

AMR:

-97.35%

SCCO:

-78.64%

Текущая просадка

AMR:

-71.64%

SCCO:

-25.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMR:

$1.59B

SCCO:

$74.14B

EPS

AMR:

$2.03

SCCO:

$4.49

Коэффициент P/E

AMR:

59.85

SCCO:

20.54

Коэффициент P/S

AMR:

0.61

SCCO:

6.20

Коэффициент P/B

AMR:

0.98

SCCO:

7.75

Общая выручка (12 мес.)

AMR:

$2.63B

SCCO:

$11.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMR:

$140.38M

SCCO:

$6.05B

EBITDA (12 мес.)

AMR:

$204.62M

SCCO:

$6.88B

Доходность по периодам

С начала года, AMR показывает доходность -37.33%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 2.90%.

AMR

С начала года

-37.33%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

-46.67%

1 год

-56.64%

5 лет

115.03%

10 лет

N/A

SCCO

С начала года

2.90%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

-5.51%

1 год

-20.07%

5 лет

28.86%

10 лет

15.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMR и SCCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMR
Ранг риск-скорректированной доходности AMR, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SCCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCCO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCCO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMR c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMR на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SCCO равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMR и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMR и SCCO

AMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		0.00%0.00%0.57%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%15.15%0.00%0.00%0.00%
SCCO
Southern Copper Corporation		2.94%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%1.63%

Просадки

Сравнение просадок AMR и SCCO

Максимальная просадка AMR за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки SCCO в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMR и SCCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMR и SCCO

Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с Southern Copper Corporation (SCCO) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что AMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMR и SCCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha Metallurgical Resources, Inc. и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
531.96M
3.12B
(AMR) Общая выручка
(SCCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMR и SCCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alpha Metallurgical Resources, Inc. и Southern Copper Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
-3.4%
50.2%
(AMR) Валовая рентабельность
(SCCO) Валовая рентабельность
AMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в -17.89M при выручке в 531.96M, что соответствует валовой рентабельности в -3.4%.

SCCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southern Copper Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.57B при выручке в 3.12B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

AMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в -40.18M при выручке в 531.96M, что соответствует операционной рентабельности -7.6%.

SCCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southern Copper Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.54B при выручке в 3.12B, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

AMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.95M при выручке в 531.96M, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.

SCCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southern Copper Corporation сообщила о чистой прибыли в 945.90M при выручке в 3.12B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.