Сравнение NTES с NVDA
NTES (NetEase, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, NTES returned 16.45%/yr vs 67.95%/yr for NVDA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTES и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTES показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции NTES уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 16.45% против 67.95% соответственно.
NTES
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 16.45%
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Сравнение доходности по годам NTES и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | -7.12% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -31.31% | 62.21% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between NTES and NVDA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.29 |
The correlation between NTES and NVDA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTES:
$81.21B
NVDA:
$5.00T
NTES:
CN¥52.95
NVDA:
$6.53
NTES:
16.10
NVDA:
31.44
NTES:
0.76
NVDA:
0.17
NTES:
4.80
NVDA:
19.80
NTES:
3.34
NVDA:
25.60
NTES:
CN¥114.39B
NVDA:
$253.49B
NTES:
CN¥75.14B
NVDA:
$187.95B
NTES:
CN¥40.24B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTES vs. NVDA — Ранг доходности на риск
NTES
NVDA
Сравнение NTES c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTES | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.07 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 4.94 | -5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTES и NVDA
Максимальная просадка NTES за все время составила -96.54%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTES | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.54% | -89.72% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -20.21% | -10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.97% | -36.88% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.38% | -66.34% | +14.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.34% | -66.34% | +9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.45% | -12.86% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.66% | -36.18% | +11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.18% | 8.46% | +8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTES и NVDA
Текущая волатильность для NetEase, Inc. (NTES) составляет 9.60%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что NTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTES | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 13.26% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 26.67% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 35.00% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.67% | 51.76% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.81% | 49.84% | -8.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTES и NVDA
Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | 2.40% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTES и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTES и NVDA
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
NTES and NVDA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to NTES (9.60%). In terms of maximum drawdown, NTES dropped -96.54% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTES и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор