PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTAP с PSTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTAP с PSTG

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetApp, Inc. (NTAP) и Pure Storage, Inc. (PSTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTAP или PSTG.

Корреляция

Корреляция между NTAP и PSTG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NTAP и PSTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetApp, Inc. (NTAP) и Pure Storage, Inc. (PSTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTAP:

-0.29

PSTG:

-0.13

Коэф-т Сортино

NTAP:

-0.09

PSTG:

0.22

Коэф-т Омега

NTAP:

0.99

PSTG:

1.03

Коэф-т Кальмара

NTAP:

-0.22

PSTG:

-0.14

Коэф-т Мартина

NTAP:

-0.55

PSTG:

-0.30

Индекс Язвы

NTAP:

17.23%

PSTG:

22.20%

Дневная вол-ть

NTAP:

37.68%

PSTG:

56.82%

Макс. просадка

NTAP:

-96.21%

PSTG:

-69.43%

Текущая просадка

NTAP:

-24.75%

PSTG:

-22.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTAP:

$20.55B

PSTG:

$18.12B

EPS

NTAP:

$5.40

PSTG:

$0.31

Коэффициент P/E

NTAP:

18.44

PSTG:

178.71

Коэффициент PEG

NTAP:

1.44

PSTG:

1.63

Коэффициент P/S

NTAP:

3.16

PSTG:

5.72

Коэффициент P/B

NTAP:

20.96

PSTG:

13.87

Общая выручка (12 мес.)

NTAP:

$4.84B

PSTG:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTAP:

$3.42B

PSTG:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

NTAP:

$1.25B

PSTG:

$252.84M

Доходность по периодам

С начала года, NTAP показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у PSTG с доходностью -8.76%.

NTAP

С начала года

-13.10%

1 месяц

21.02%

6 месяцев

-20.37%

1 год

-10.87%

3 года

16.20%

5 лет

20.61%

10 лет

14.56%

PSTG

С начала года

-8.76%

1 месяц

38.88%

6 месяцев

8.71%

1 год

-7.06%

3 года

33.53%

5 лет

28.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NetApp, Inc.

Pure Storage, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTAP и PSTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTAP
Ранг риск-скорректированной доходности NTAP, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTAP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
PSTG
Ранг риск-скорректированной доходности PSTG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTAP c PSTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetApp, Inc. (NTAP) и Pure Storage, Inc. (PSTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTAP на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа PSTG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTAP и PSTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTAP и PSTG

Дивидендная доходность NTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как PSTG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTAP
NetApp, Inc.		2.08%1.76%2.27%3.33%2.13%2.90%2.83%2.01%1.41%2.10%2.60%1.52%
PSTG
Pure Storage, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTAP и PSTG

Максимальная просадка NTAP за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки PSTG в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAP и PSTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NTAP и PSTG

Текущая волатильность для NetApp, Inc. (NTAP) составляет 7.45%, в то время как у Pure Storage, Inc. (PSTG) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что NTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTAP и PSTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetApp, Inc. и Pure Storage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.64B
879.84M
(NTAP) Общая выручка
(PSTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTAP и PSTG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NetApp, Inc. и Pure Storage, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
64.0%66.0%68.0%70.0%72.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
69.8%
67.5%
(NTAP) Валовая рентабельность
(PSTG) Валовая рентабельность
NTAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetApp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

PSTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 594.00M при выручке в 879.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.5%.

NTAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetApp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.00M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

PSTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 879.84M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

NTAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetApp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.00M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

PSTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.44M при выручке в 879.84M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.