Сравнение NTAP с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetApp, Inc. (NTAP) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности NTAP и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTAP и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTAP NetApp, Inc. | -4.25% | -5.87% | 34.16% | 51.15% | -32.92% | 42.47% | 10.94% | 7.43% | 9.67% | 59.94% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
NTAP:
$5.98
COST:
$25.63
NTAP:
17.07
COST:
38.88
NTAP:
0.97
COST:
3.04
NTAP:
3.08
COST:
1.16
NTAP:
$6.71B
COST:
$286.27B
NTAP:
$4.73B
COST:
$19.33B
NTAP:
$1.72B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, NTAP показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции NTAP уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.15% против 22.28% соответственно.
NTAP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -13.09%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 17.15%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTAP vs. COST — Ранг доходности на риск
NTAP
COST
Сравнение NTAP c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetApp, Inc. (NTAP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTAP | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.25 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.50 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.31 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 0.61 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTAP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.25 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.08 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.02 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между NTAP и COST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTAP и COST
Дивидендная доходность NTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTAP NetApp, Inc. | 2.04% | 1.94% | 1.76% | 2.27% | 3.33% | 2.13% | 2.90% | 2.83% | 2.01% | 1.41% | 2.10% | 2.60% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок NTAP и COST
Максимальная просадка NTAP за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAP и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTAP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -53.39% | -42.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -19.35% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -31.40% | -11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.08% | -31.40% | -26.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -6.95% | -15.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.37% | -13.40% | -43.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 9.67% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTAP и COST
NetApp, Inc. (NTAP) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что NTAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTAP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 4.38% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 13.33% | +10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.60% | 20.08% | +14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 22.51% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.84% | 21.90% | +12.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTAP и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetApp, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTAP и COST
NTAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NetApp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 1.71B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
NTAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NetApp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 434.00M при выручке в 1.71B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
NTAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NetApp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 334.00M при выручке в 1.71B, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.