PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTAP с CSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTAP с CSCO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetApp, Inc. (NTAP) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTAP или CSCO.

Корреляция

Корреляция между NTAP и CSCO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NTAP и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetApp, Inc. (NTAP) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTAP:

-0.29

CSCO:

1.64

Коэф-т Сортино

NTAP:

-0.09

CSCO:

2.37

Коэф-т Омега

NTAP:

0.99

CSCO:

1.35

Коэф-т Кальмара

NTAP:

-0.22

CSCO:

1.62

Коэф-т Мартина

NTAP:

-0.55

CSCO:

8.30

Индекс Язвы

NTAP:

17.23%

CSCO:

4.63%

Дневная вол-ть

NTAP:

37.68%

CSCO:

23.11%

Макс. просадка

NTAP:

-96.21%

CSCO:

-89.26%

Текущая просадка

NTAP:

-24.75%

CSCO:

-1.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTAP:

$20.55B

CSCO:

$250.27B

EPS

NTAP:

$5.40

CSCO:

$2.45

Коэффициент P/E

NTAP:

18.44

CSCO:

25.80

Коэффициент PEG

NTAP:

1.44

CSCO:

2.12

Коэффициент P/S

NTAP:

3.16

CSCO:

4.50

Коэффициент P/B

NTAP:

20.96

CSCO:

5.49

Общая выручка (12 мес.)

NTAP:

$4.84B

CSCO:

$55.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTAP:

$3.42B

CSCO:

$36.29B

EBITDA (12 мес.)

NTAP:

$1.25B

CSCO:

$10.51B

Доходность по периодам

С начала года, NTAP показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции NTAP превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 14.56% против 11.46% соответственно.

NTAP

С начала года

-13.10%

1 месяц

21.02%

6 месяцев

-20.37%

1 год

-10.87%

3 года

16.20%

5 лет

20.61%

10 лет

14.56%

CSCO

С начала года

8.48%

1 месяц

15.12%

6 месяцев

11.57%

1 год

37.60%

3 года

17.09%

5 лет

10.45%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NetApp, Inc.

Cisco Systems, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTAP и CSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTAP
Ранг риск-скорректированной доходности NTAP, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTAP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTAP c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetApp, Inc. (NTAP) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTAP на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTAP и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTAP и CSCO

Дивидендная доходность NTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности CSCO в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTAP
NetApp, Inc.		2.08%1.76%2.27%3.33%2.13%2.90%2.83%2.01%1.41%2.10%2.60%1.52%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.54%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%

Просадки

Сравнение просадок NTAP и CSCO

Максимальная просадка NTAP за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAP и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NTAP и CSCO

NetApp, Inc. (NTAP) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что NTAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTAP и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetApp, Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
1.64B
14.15B
(NTAP) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTAP и CSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NetApp, Inc. и Cisco Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%62.0%64.0%66.0%68.0%70.0%72.0%20212022202320242025
69.8%
65.6%
(NTAP) Валовая рентабельность
(CSCO) Валовая рентабельность
NTAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetApp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.28B при выручке в 14.15B, что соответствует валовой рентабельности в 65.6%.

NTAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetApp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.00M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 14.15B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

NTAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetApp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.00M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.49B при выручке в 14.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.