Сравнение NTAP с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetApp, Inc. (NTAP) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTAP или IRM.
Основные характеристики
| NTAP | IRM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.63% | 17.83% |
| Дох-ть за 1 год | 70.01% | 54.17% |
| Дох-ть за 3 года | 15.66% | 30.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.23% | 28.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.46% | 18.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 30.87% | 22.70% |
| Макс. просадка | -96.21% | -55.71% |
| Current Drawdown | -2.55% | -0.67% |
Фундаментальные показатели
| NTAP | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.39B | $23.38B |
| Прибыль на акцию | $4.39 | $0.66 |
| Цена/прибыль | 24.72 | 120.86 |
| PEG коэффициент | 1.06 | 1.08 |
| Выручка (12 мес.) | $6.18B | $5.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.21B | $2.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.44B | $1.89B |
Корреляция
Корреляция между NTAP и IRM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NTAP и IRM
С начала года, NTAP показывает доходность 26.63%, что значительно выше, чем у IRM с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции NTAP уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 15.46% против 18.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTAP c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetApp, Inc. (NTAP) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTAP и IRM
Дивидендная доходность NTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности IRM в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTAP NetApp, Inc. | 1.81% | 2.27% | 3.33% | 2.13% | 2.90% | 2.83% | 2.01% | 1.41% | 2.10% | 2.60% | 1.52% | 0.73% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.14% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.00% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок NTAP и IRM
Максимальная просадка NTAP за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAP и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTAP и IRM
Текущая волатильность для NetApp, Inc. (NTAP) составляет 5.90%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что NTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTAP и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetApp, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности