PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTAP с IRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTAP с IRM

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetApp, Inc. (NTAP) и Iron Mountain Incorporated (IRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTAP или IRM.

Корреляция

Корреляция между NTAP и IRM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NTAP и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetApp, Inc. (NTAP) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.62%
-33.98%
NTAP
IRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTAP:

-0.47

IRM:

0.36

Коэф-т Сортино

NTAP:

-0.41

IRM:

0.67

Коэф-т Омега

NTAP:

0.94

IRM:

1.09

Коэф-т Кальмара

NTAP:

-0.41

IRM:

0.30

Коэф-т Мартина

NTAP:

-1.19

IRM:

0.76

Индекс Язвы

NTAP:

14.74%

IRM:

15.49%

Дневная вол-ть

NTAP:

37.20%

IRM:

32.91%

Макс. просадка

NTAP:

-96.21%

IRM:

-55.71%

Текущая просадка

NTAP:

-38.40%

IRM:

-35.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTAP:

$16.86B

IRM:

$24.74B

EPS

NTAP:

$5.40

IRM:

$0.61

Коэффициент P/E

NTAP:

15.13

IRM:

138.05

Коэффициент PEG

NTAP:

1.18

IRM:

1.08

Коэффициент P/S

NTAP:

2.59

IRM:

4.02

Коэффициент P/B

NTAP:

17.13

IRM:

1.52K

Общая выручка (12 мес.)

NTAP:

$6.51B

IRM:

$4.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTAP:

$4.59B

IRM:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

NTAP:

$1.71B

IRM:

$1.94B

Доходность по периодам

С начала года, NTAP показывает доходность -28.86%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью -21.65%. За последние 10 лет акции NTAP уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 11.37% против 15.04% соответственно.

NTAP

С начала года

-28.86%

1 месяц

-10.89%

6 месяцев

-34.11%

1 год

-15.00%

5 лет

18.74%

10 лет

11.37%

IRM

С начала года

-21.65%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-32.84%

1 год

11.87%

5 лет

34.07%

10 лет

15.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTAP и IRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTAP
Ранг риск-скорректированной доходности NTAP, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTAP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTAP c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetApp, Inc. (NTAP) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NTAP, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NTAP: -0.47
IRM: 0.36
Коэффициент Сортино NTAP, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NTAP: -0.41
IRM: 0.67
Коэффициент Омега NTAP, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTAP: 0.94
IRM: 1.09
Коэффициент Кальмара NTAP, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NTAP: -0.41
IRM: 0.30
Коэффициент Мартина NTAP, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NTAP: -1.19
IRM: 0.76

Показатель коэффициента Шарпа NTAP на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа IRM равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTAP и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.36
NTAP
IRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTAP и IRM

Дивидендная доходность NTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности IRM в 3.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTAP
NetApp, Inc.		2.55%1.76%2.27%3.33%2.13%2.90%2.83%2.01%1.41%2.10%2.60%1.52%
IRM
Iron Mountain Incorporated		3.51%3.34%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%

Просадки

Сравнение просадок NTAP и IRM

Максимальная просадка NTAP за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAP и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.40%
-35.32%
NTAP
IRM

Волатильность

Сравнение волатильности NTAP и IRM

NetApp, Inc. (NTAP) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что NTAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.26%
15.60%
NTAP
IRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTAP и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetApp, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию