Сравнение NTAP с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetApp, Inc. (NTAP) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTAP или IRM.
Доходность
Сравнение доходности NTAP и IRM
Доходность по периодам
С начала года, NTAP показывает доходность 41.40%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 73.92%. За последние 10 лет акции NTAP уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 13.90% против 19.24% соответственно.
NTAP
41.40%
2.80%
6.64%
59.84%
18.20%
13.90%
IRM
73.92%
-5.13%
50.47%
94.17%
36.00%
19.24%
Фундаментальные показатели
| NTAP | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.28B | $34.13B |
| EPS | $5.11 | $0.36 |
| Цена/прибыль | 24.16 | 323.06 |
| PEG коэффициент | 1.92 | 1.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.81B | $5.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.42B | $2.94B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.29B | $2.36B |
Основные характеристики
| NTAP | IRM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 3.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.93 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 8.03 |
| Коэф-т Мартина | 9.81 | 27.17 |
| Индекс Язвы | 6.10% | 3.47% |
| Дневная вол-ть | 33.30% | 25.56% |
| Макс. просадка | -96.21% | -55.71% |
| Текущая просадка | -8.74% | -7.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NTAP и IRM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTAP c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetApp, Inc. (NTAP) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTAP и IRM
Дивидендная доходность NTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности IRM в 2.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTAP NetApp, Inc. | 1.67% | 2.27% | 3.33% | 2.13% | 2.90% | 2.83% | 2.01% | 1.41% | 2.10% | 2.60% | 1.52% | 0.73% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.24% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок NTAP и IRM
Максимальная просадка NTAP за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAP и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTAP и IRM
Текущая волатильность для NetApp, Inc. (NTAP) составляет 8.57%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что NTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTAP и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetApp, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности