Сравнение NTAP с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetApp, Inc. (NTAP) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Доходность
Сравнение доходности NTAP и IRM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTAP и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTAP NetApp, Inc. | -4.25% | -5.87% | 34.16% | 51.15% | -32.92% | 42.47% | 10.94% | 7.43% | 9.67% | 59.94% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 22.69% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
Фундаментальные показатели
NTAP:
$20.41B
IRM:
$30.12B
NTAP:
$5.98
IRM:
$0.49
NTAP:
17.07
IRM:
207.53
NTAP:
3.08
IRM:
4.35
NTAP:
$6.71B
IRM:
$6.90B
NTAP:
$4.73B
IRM:
$3.82B
NTAP:
$1.72B
IRM:
$2.20B
Доходность по периодам
С начала года, NTAP показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 22.69%. За последние 10 лет акции NTAP уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 17.15% против 18.28% соответственно.
NTAP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -13.09%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 17.15%
IRM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 18.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTAP vs. IRM — Ранг доходности на риск
NTAP
IRM
Сравнение NTAP c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetApp, Inc. (NTAP) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTAP | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.62 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.05 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.85 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 2.05 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTAP | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.93 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между NTAP и IRM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTAP и IRM
Дивидендная доходность NTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности IRM в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTAP NetApp, Inc. | 2.04% | 1.94% | 1.76% | 2.27% | 3.33% | 2.13% | 2.90% | 2.83% | 2.01% | 1.41% | 2.10% | 2.60% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.27% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Просадки
Сравнение просадок NTAP и IRM
Максимальная просадка NTAP за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAP и IRM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTAP | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -55.71% | -40.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -25.15% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -39.03% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.08% | -39.03% | -19.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -17.18% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.37% | -13.21% | -44.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 10.48% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTAP и IRM
Текущая волатильность для NetApp, Inc. (NTAP) составляет 8.38%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что NTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTAP | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 8.83% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 23.35% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.60% | 32.71% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 29.33% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.84% | 29.30% | +5.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTAP и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetApp, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTAP и IRM
NTAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NetApp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 1.71B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
NTAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NetApp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 434.00M при выручке в 1.71B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 341.04M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
NTAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NetApp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 334.00M при выручке в 1.71B, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 89.27M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.