PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTAP с IRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTAP с IRM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NTAP (NetApp, Inc.) and IRM (Iron Mountain Incorporated) are both stocks. NTAP operates in Computer Hardware (Technology), while IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, NTAP returned 25.02%/yr vs 19.57%/yr for IRM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTAP и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetApp, Inc. (NTAP) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTAP показывает доходность 70.79%, что значительно выше, чем у IRM с доходностью 55.51%. За последние 10 лет акции NTAP превзошли акции IRM по среднегодовой доходности: 25.02% против 19.57% соответственно.

NTAP

1 день
3.10%
1 месяц
63.22%
С начала года
70.79%
6 месяцев
59.51%
1 год
78.07%
3 года*
39.50%
5 лет*
20.31%
10 лет*
25.02%

IRM

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.21%
С начала года
55.51%
6 месяцев
54.66%
1 год
32.49%
3 года*
36.93%
5 лет*
27.93%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTAP и IRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTAP
NetApp, Inc.		70.79%-5.87%34.16%51.15%-32.92%42.47%10.94%7.43%9.67%59.94%
IRM
Iron Mountain Incorporated		55.51%-18.24%54.48%46.52%-0.08%87.74%0.98%5.87%-7.97%23.56%

Correlation

The correlation between NTAP and IRM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1996 г.

0.26

The correlation between NTAP and IRM shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTAP:

$36.03B

IRM:

$38.24B

EPS

NTAP:

$6.35

IRM:

$0.91

Коэффициент P/E

NTAP:

28.52

IRM:

139.85

Коэффициент P/S

NTAP:

5.26

IRM:

5.26

Общая выручка (12 мес.)

NTAP:

$6.93B

IRM:

$7.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTAP:

$4.90B

IRM:

$2.94B

EBITDA (12 мес.)

NTAP:

$1.89B

IRM:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NetApp, Inc.

Iron Mountain Incorporated

Часто сравнивают с NTAP:
NTAP с SPYNTAP с ANETNTAP с VOONTAP с ARCCNTAP с NTRSNTAP с CSCONTAP с COST
Часто сравнивают с IRM:
IRM с ANETIRM с SPYIRM с GTYIRM с NNNIRM с HASIIRM с ^W2DOWIRM с WY

Доходность на риск

NTAP vs. IRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTAP
Ранг доходности на риск NTAP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTAP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг доходности на риск IRM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTAP c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetApp, Inc. (NTAP) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTAPIRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.04

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.59

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.30

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

3.12

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTAP vs. IRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTAP на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа IRM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTAP и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTAPIRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.04

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.95

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.50

-0.17

Просадки

Сравнение просадок NTAP и IRM

Максимальная просадка NTAP за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAP и IRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTAPIRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-55.71%

-40.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-25.15%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.61%

-39.03%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.61%

-39.03%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.08%

-39.03%

-19.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.11%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.12%

-13.17%

-43.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

10.43%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NTAP и IRM

NetApp, Inc. (NTAP) имеет более высокую волатильность в 23.39% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что NTAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTAPIRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.39%

7.78%

+15.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.61%

23.40%

+10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.00%

31.50%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.74%

29.59%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.87%

29.59%

+6.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTAP и IRM

Дивидендная доходность NTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности IRM в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRM
Iron Mountain Incorporated		2.58%3.88%2.60%3.63%4.96%4.73%8.39%7.69%7.32%5.93%6.17%7.07%
NTAP
NetApp, Inc.		1.15%1.94%1.76%2.27%3.33%2.13%2.90%2.83%2.01%1.41%2.10%2.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTAP и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetApp, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B20222023202420252026
1.95B
1.94B
(NTAP) Общая выручка
(IRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTAP и IRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NetApp, Inc. и Iron Mountain Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
70.1%
0
Активы портфеля
NTAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetApp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 70.1%.

IRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NTAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetApp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 535.00M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

IRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

NTAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetApp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

IRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

NTAP and IRM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTAP has higher volatility (23.39%) compared to IRM (7.78%). In terms of maximum drawdown, NTAP dropped -96.21% vs IRM's -55.71%.

NTAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTAP и IRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор