PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTAP с ANET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTAP с ANET

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetApp, Inc. (NTAP) и Arista Networks, Inc. (ANET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTAP или ANET.

Корреляция

Корреляция между NTAP и ANET составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NTAP и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NetApp, Inc. (NTAP) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTAP:

-0.29

ANET:

0.32

Коэф-т Сортино

NTAP:

-0.09

ANET:

0.73

Коэф-т Омега

NTAP:

0.99

ANET:

1.11

Коэф-т Кальмара

NTAP:

-0.22

ANET:

0.32

Коэф-т Мартина

NTAP:

-0.55

ANET:

0.82

Индекс Язвы

NTAP:

17.23%

ANET:

19.53%

Дневная вол-ть

NTAP:

37.68%

ANET:

52.98%

Макс. просадка

NTAP:

-96.21%

ANET:

-52.20%

Текущая просадка

NTAP:

-24.75%

ANET:

-28.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTAP:

$20.55B

ANET:

$116.08B

EPS

NTAP:

$5.40

ANET:

$2.37

Коэффициент P/E

NTAP:

18.44

ANET:

39.00

Коэффициент PEG

NTAP:

1.44

ANET:

2.49

Коэффициент P/S

NTAP:

3.16

ANET:

15.61

Коэффициент P/B

NTAP:

20.96

ANET:

11.47

Общая выручка (12 мес.)

NTAP:

$4.84B

ANET:

$7.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTAP:

$3.42B

ANET:

$4.77B

EBITDA (12 мес.)

NTAP:

$1.25B

ANET:

$3.20B

Доходность по периодам

С начала года, NTAP показывает доходность -13.10%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью -16.26%. За последние 10 лет акции NTAP уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 14.56% против 35.91% соответственно.

NTAP

С начала года

-13.10%

1 месяц

21.02%

6 месяцев

-20.37%

1 год

-10.87%

3 года

16.20%

5 лет

20.61%

10 лет

14.56%

ANET

С начала года

-16.26%

1 месяц

34.79%

6 месяцев

-8.58%

1 год

16.98%

3 года

53.53%

5 лет

46.41%

10 лет

35.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NetApp, Inc.

Arista Networks, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTAP и ANET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTAP
Ранг риск-скорректированной доходности NTAP, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTAP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
ANET
Ранг риск-скорректированной доходности ANET, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTAP c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetApp, Inc. (NTAP) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTAP на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ANET равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTAP и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTAP и ANET

Дивидендная доходность NTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTAP
NetApp, Inc.		2.08%1.76%2.27%3.33%2.13%2.90%2.83%2.01%1.41%2.10%2.60%1.52%
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTAP и ANET

Максимальная просадка NTAP за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAP и ANET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NTAP и ANET

Текущая волатильность для NetApp, Inc. (NTAP) составляет 7.45%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что NTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTAP и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetApp, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.64B
2.00B
(NTAP) Общая выручка
(ANET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTAP и ANET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NetApp, Inc. и Arista Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%62.0%64.0%66.0%68.0%70.0%72.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
69.8%
63.7%
(NTAP) Валовая рентабельность
(ANET) Валовая рентабельность
NTAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetApp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

ANET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 2.00B, что соответствует валовой рентабельности в 63.7%.

NTAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetApp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.00M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

ANET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 858.80M при выручке в 2.00B, что соответствует операционной рентабельности 42.8%.

NTAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NetApp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.00M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

ANET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 813.80M при выручке в 2.00B, что соответствует чистой рентабельности 40.6%.