PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
NetApp, Inc. (NTAP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

NetApp, Inc. (NTAP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US64110D1046

CUSIP

64110D104

Сектор

Technology

Отрасль

Computer Hardware

Дата IPO

21 нояб. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$24.76B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.11

Цена/прибыль

23.66

PEG коэффициент

1.06

Общая выручка (12 мес.)

$4.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

$1.27B

Годовой диапазон

$74.99 - $134.44

Целевая цена

$132.17

Процент коротких позиций

4.74%

Коэффициент коротких позиций

5.53

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NTAP с PSTG NTAP с SPY NTAP с VOO NTAP с IRM NTAP с ANET NTAP с COST NTAP с SMH NTAP с ARCC NTAP с CSCO NTAP с SCHG
Популярные сравнения:
NTAP с PSTG NTAP с SPY NTAP с VOO NTAP с IRM NTAP с ANET NTAP с COST NTAP с SMH NTAP с ARCC NTAP с CSCO NTAP с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NetApp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.09%
11.19%
NTAP (NetApp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NetApp, Inc. показал доход в 41.24% с начала года и 59.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NetApp, Inc. составила 14.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.

NTAP

С начала года

41.24%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

9.09%

1 год

59.76%

5 лет (среднегодовая)

18.41%

10 лет (среднегодовая)

14.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTAP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.51%2.20%17.79%-2.17%17.83%6.95%-1.02%-4.93%2.31%-6.24%41.24%
202311.17%-2.54%-1.08%-0.72%5.50%15.15%2.78%-1.68%-1.07%-3.44%25.57%-3.53%51.15%
2022-5.45%-9.40%5.89%-11.19%-1.77%-9.33%10.20%1.12%-14.25%12.84%-2.40%-11.17%-32.92%
20211.05%-5.78%16.09%3.45%3.59%5.75%-2.13%11.74%0.93%0.04%-0.47%3.50%42.47%
2020-13.55%-12.51%-10.77%6.26%1.76%-0.38%0.95%6.98%-7.49%1.20%21.46%24.25%10.94%
20197.58%2.24%6.35%5.65%-18.74%4.22%-4.46%-17.83%9.26%7.42%8.43%2.74%7.43%
201811.56%-1.54%1.88%8.28%2.61%14.94%-0.77%11.98%-1.06%-8.19%-14.80%-10.77%9.67%
20179.23%9.16%0.05%-4.34%1.61%-1.09%8.97%-10.96%13.19%1.97%27.22%-2.11%59.94%
2016-16.75%13.27%9.86%-12.79%7.99%-3.68%7.96%31.27%3.56%-4.73%7.72%-3.53%36.56%
2015-8.42%2.25%-8.25%2.70%-7.86%-5.51%-0.73%2.60%-7.38%15.53%-9.82%-13.47%-34.68%
20143.30%-4.56%-8.69%-3.10%3.93%-1.32%6.83%8.55%1.90%0.04%-0.58%-2.59%2.43%
20137.30%-6.00%0.95%2.14%7.57%0.67%9.27%1.02%2.60%-8.60%6.29%-0.27%23.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NTAP среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NTAP, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTAP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NetApp, Inc. (NTAP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTAP, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.842.54
Коэффициент Сортино NTAP, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.013.40
Коэффициент Омега NTAP, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.421.47
Коэффициент Кальмара NTAP, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.873.66
Коэффициент Мартина NTAP, с текущим значением в 10.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.0316.28
NTAP
^GSPC

NetApp, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
2.54
NTAP (NetApp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NetApp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.04$2.00$2.00$1.96$1.92$1.76$1.20$0.78$0.74$0.69$0.63$0.30

Дивидендный доход

1.67%2.27%3.33%2.13%2.90%2.83%2.01%1.41%2.10%2.60%1.52%0.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NetApp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.04
2023$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$2.00
2022$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$2.00
2021$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.96
2020$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.92
2019$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.76
2018$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.20
2017$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.78
2016$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.74
2015$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.69
2014$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.63
2013$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.30

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У NetApp, Inc. дивидендная доходность составляет 1.67%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%29.7%
У NetApp, Inc. коэффициент выплат составляет 29.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что NetApp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.84%
-1.41%
NTAP (NetApp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NetApp, Inc. показал максимальную просадку в 96.21%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 5442 торговые сессии.

Текущая просадка NetApp, Inc. составляет 8.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.21%23 окт. 2000 г.4908 окт. 2002 г.544222 мая 2024 г.5932
-58.09%10 мар. 2000 г.2614 апр. 2000 г.10718 сент. 2000 г.133
-53.13%24 янв. 1997 г.6122 апр. 1997 г.12113 окт. 1997 г.182
-45.79%2 янв. 1996 г.1481 авг. 1996 г.9718 дек. 1996 г.245
-42.5%29 сент. 1998 г.88 окт. 1998 г.205 нояб. 1998 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NetApp, Inc. составляет 8.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.66%
4.07%
NTAP (NetApp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NetApp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости NetApp, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Computer Hardware.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.023.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NTAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у NTAP значение P/E равно 23.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NTAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у NTAP значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для NetApp, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию