- ISIN
- US64110D1046
- CUSIP
- 64110D104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Computer Hardware
- Дата IPO
- 21 нояб. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $31.41B
- Enterprise Value
- $30.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.35
- Коэффициент P/E
- 24.86
- Коэффициент PEG
- 1.86
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.93B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.90B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.89B
- Годовой диапазон
- $93.69 - $192.83
- Целевая цена
- $108.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 94.45%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NTAP
NetApp, Inc. (NTAP) прибавил 48.9% с начала года. По цене $158 за акцию NTAP торгуется на 18.2% ниже 52-недельного максимума в $193. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NTAP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,191.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NetApp, Inc. (NTAP) показал доход в 48.85% с начала года и 54.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NTAP составила 23.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
NetApp, Inc.
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 13.25%
- С начала года
- 48.85%
- 6 месяцев
- 45.12%
- 1 год
- 54.29%
- 3 года*
- 31.88%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 23.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность NTAP по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2001 г. с доходностью +95.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -58.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NTAP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 5 дек. 2000 г. с доходностью +40.9%, в то время как худший день был 15 нояб. 2000 г. с доходностью -20.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.59% | 2.78% | 3.39% | 8.74% | 57.34% | -9.45% | 48.85% | ||||||
| 2025 | 5.66% | -18.26% | -11.99% | 2.83% | 10.48% | 7.45% | -1.80% | 8.32% | 5.03% | -0.14% | -5.28% | -4.01% | -5.87% |
| 2024 | -0.51% | 2.20% | 17.79% | -2.17% | 17.83% | 6.95% | -1.02% | -4.93% | 2.31% | -6.24% | 6.36% | -5.35% | 34.16% |
| 2023 | 11.17% | -2.54% | -1.08% | -0.72% | 5.50% | 15.15% | 2.78% | -1.68% | -1.07% | -3.44% | 25.57% | -3.53% | 51.15% |
| 2022 | -5.45% | -9.40% | 5.89% | -11.19% | -1.77% | -9.33% | 10.20% | 1.12% | -14.25% | 12.84% | -2.40% | -11.17% | -32.92% |
| 2021 | 1.05% | -5.78% | 16.09% | 3.45% | 3.59% | 5.75% | -2.13% | 11.74% | 0.93% | 0.04% | -0.47% | 3.50% | 42.47% |
Метрики бенчмарка
NetApp, Inc. has an annualized alpha of 20.20%, beta of 1.48, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 21, 1995.
- This stock captured 241.15% of S&P 500 Index gains and 157.14% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.20%
- Бета
- 1.48
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 241.15%
- Участие в снижении
- 157.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NTAP имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NetApp, Inc. (NTAP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTAP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.46 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 10.92 | -6.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NetApp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.08 | $2.08 | $2.04 | $2.00 | $2.00 | $1.96 | $1.92 | $1.76 | $1.20 | $0.78 | $0.74 | $0.69 |
Дивидендный доход | 1.32% | 1.94% | 1.76% | 2.27% | 3.33% | 2.13% | 2.90% | 2.83% | 2.01% | 1.41% | 2.10% | 2.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NetApp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | ||||||
| 2025 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $2.08 |
| 2024 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $2.04 |
| 2023 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
| 2022 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
| 2021 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У NetApp, Inc. дивидендная доходность составляет 1.32%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У NetApp, Inc. коэффициент выплат составляет 32.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что NetApp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NetApp, Inc. показал максимальную просадку в 96.21%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 5442 торговые сессии.
Текущая просадка NetApp, Inc. составляет 12.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -96.21%окт. 2002 г. | 1y 11mo | 21y 7mo | 23y 7moокт. 2000 г. - май 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -58.09%апр. 2000 г. | 1mo 5d | 5mo 7d | 6mo 12dмарт 2000 г. - сент. 2000 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -53.13%апр. 1997 г. | 2mo 28d | 5mo 24d | 8mo 22dянв. 1997 г. - окт. 1997 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -42.61%апр. 2025 г. | 8mo 27d | 1y 1mo | 1y 10moиюль 2024 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -42.50%окт. 1998 г. | 9d | 28d | 1mo 7dсент. 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Показатели просадок
| NTAP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -56.78% | -39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -9.10% | -15.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.61% | -18.90% | -23.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -25.43% | -17.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.08% | -33.92% | -24.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -3.21% | -9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.03% | -10.71% | -46.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 2.04% | +10.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NetApp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NetApp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NTAP в сравнении с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у NTAP коэффициент P/E составляет 24.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NTAP по сравнению с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у NTAP коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NTAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у NTAP коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NTAP по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у NTAP коэффициент P/B составляет 23.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NTAP
Добавьте NetApp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NTAP