Сравнение NSSC с FIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).
Доходность
Сравнение доходности NSSC и FIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSSC и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -5.21% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 53.14% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Фундаментальные показатели
NSSC:
$1.41B
FIX:
$50.45B
NSSC:
$1.32
FIX:
$28.93
NSSC:
29.95
FIX:
49.39
NSSC:
1.08
FIX:
0.75
NSSC:
7.40
FIX:
5.55
NSSC:
7.65
FIX:
20.60
NSSC:
$192.03M
FIX:
$9.10B
NSSC:
$108.01M
FIX:
$2.20B
NSSC:
$54.33M
FIX:
$1.42B
Доходность по периодам
С начала года, NSSC показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 53.14%. За последние 10 лет акции NSSC уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 29.24% против 46.98% соответственно.
NSSC
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -15.19%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -7.66%
- 1 год
- 73.71%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 29.24%
FIX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 53.14%
- 6 месяцев
- 71.41%
- 1 год
- 334.11%
- 3 года*
- 114.71%
- 5 лет*
- 80.60%
- 10 лет*
- 46.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSSC vs. FIX — Ранг доходности на риск
NSSC
FIX
Сравнение NSSC c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSSC | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 6.06 | -4.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 5.37 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.74 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 25.01 | -21.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 85.11 | -73.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSSC | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 6.06 | -4.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.84 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.12 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между NSSC и FIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSSC и FIX
Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FIX в 0.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.45% | 1.31% | 1.27% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.16% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок NSSC и FIX
Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, примерно равная максимальной просадке FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и FIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSSC | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.20% | -93.36% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -13.77% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.43% | -46.05% | -19.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.43% | -49.68% | -15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.25% | -2.86% | -27.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.25% | -38.30% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 4.05% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSSC и FIX
Текущая волатильность для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) составляет 13.15%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что NSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSSC | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 20.52% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.40% | 40.86% | -11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 55.62% | -15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 43.95% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.30% | 42.13% | +7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSSC и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSSC и FIX
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.24M при выручке в 48.17M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 674.72M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.75M при выручке в 48.17M, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.74M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.50M при выручке в 48.17M, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.81M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.