Сравнение NSSC с CTAS
NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NSSC in Security & Protection Services, CTAS in Specialty Business Services. Over the past 10 years, NSSC returned 28.69%/yr vs 23.34%/yr for CTAS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSSC и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSSC показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции NSSC превзошли акции CTAS по среднегодовой доходности: 28.69% против 23.34% соответственно.
NSSC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- -9.57%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 28.69%
CTAS
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 23.34%
Сравнение доходности по годам NSSC и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -9.57% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
CTAS Cintas Corporation | -8.66% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Correlation
The correlation between NSSC and CTAS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.12 |
The correlation between NSSC and CTAS shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSSC:
$1.34B
CTAS:
$69.54B
NSSC:
$1.03
CTAS:
$4.75
NSSC:
36.48
CTAS:
35.96
NSSC:
1.32
CTAS:
2.52
NSSC:
6.82
CTAS:
6.32
NSSC:
7.51
CTAS:
14.52
NSSC:
$197.23M
CTAS:
$11.03B
NSSC:
$112.37M
CTAS:
$1.33B
NSSC:
$42.52M
CTAS:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSSC vs. CTAS — Ранг доходности на риск
NSSC
CTAS
Сравнение NSSC c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSSC | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.83 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.84 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -1.41 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSSC и CTAS
Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSSC | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.20% | -65.32% | -27.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.72% | -27.23% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.43% | -27.68% | -37.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.43% | -27.68% | -37.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.43% | -48.38% | -17.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.46% | -24.21% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.19% | -15.05% | -23.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 16.10% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSSC и CTAS
Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что NSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSSC | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 8.78% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.43% | 16.17% | +16.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.25% | 20.82% | +21.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.04% | 22.61% | +28.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.60% | 26.74% | +22.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSSC и CTAS
Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности CTAS в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.05% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.55% | 1.31% | 1.27% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSSC и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSSC и CTAS
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
NSSC and CTAS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSSC has higher volatility (10.88%) compared to CTAS (8.78%). In terms of maximum drawdown, NSSC dropped -93.20% vs CTAS's -65.32%.
NSSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSSC и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор