Сравнение NSSC с CTAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Cintas Corporation (CTAS).
Доходность
Сравнение доходности NSSC и CTAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSSC и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -5.06% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
CTAS Cintas Corporation | -8.31% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Фундаментальные показатели
NSSC:
$1.42B
CTAS:
$69.99B
NSSC:
$1.32
CTAS:
$4.75
NSSC:
29.99
CTAS:
36.24
NSSC:
1.08
CTAS:
2.54
NSSC:
7.41
CTAS:
6.37
NSSC:
7.67
CTAS:
14.62
NSSC:
$192.03M
CTAS:
$11.03B
NSSC:
$108.01M
CTAS:
$1.33B
NSSC:
$54.33M
CTAS:
$2.66B
Доходность по периодам
С начала года, NSSC показывает доходность -5.06%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -8.31%. За последние 10 лет акции NSSC превзошли акции CTAS по среднегодовой доходности: 29.26% против 23.82% соответственно.
NSSC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- 76.66%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 29.26%
CTAS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 23.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSSC vs. CTAS — Ранг доходности на риск
NSSC
CTAS
Сравнение NSSC c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSSC | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | -0.78 | +2.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | -0.98 | +3.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.88 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.58 | +4.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | -1.26 | +13.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSSC | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | -0.78 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.90 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.52 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между NSSC и CTAS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSSC и CTAS
Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности CTAS в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.44% | 1.31% | 1.27% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTAS Cintas Corporation | 1.01% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок NSSC и CTAS
Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и CTAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSSC | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.20% | -65.32% | -27.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -26.72% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.43% | -26.72% | -38.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.43% | -48.38% | -17.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.14% | -23.92% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.25% | -15.00% | -23.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 12.32% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSSC и CTAS
Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что NSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSSC | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.86% | 8.32% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.38% | 14.45% | +14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.59% | 21.42% | +19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.53% | 22.48% | +28.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.29% | 26.52% | +22.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSSC и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSSC и CTAS
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.24M при выручке в 48.17M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.75M при выручке в 48.17M, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.50M при выручке в 48.17M, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.