PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NSSC с FTAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NSSC с FTAI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSSC или FTAI.

Корреляция

Корреляция между NSSC и FTAI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NSSC и FTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSSC:

-0.75

FTAI:

0.47

Коэф-т Сортино

NSSC:

-0.84

FTAI:

1.13

Коэф-т Омега

NSSC:

0.87

FTAI:

1.17

Коэф-т Кальмара

NSSC:

-0.64

FTAI:

0.76

Коэф-т Мартина

NSSC:

-1.10

FTAI:

1.73

Индекс Язвы

NSSC:

37.74%

FTAI:

23.05%

Дневная вол-ть

NSSC:

53.49%

FTAI:

79.87%

Макс. просадка

NSSC:

-93.16%

FTAI:

-72.79%

Текущая просадка

NSSC:

-54.00%

FTAI:

-38.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSSC:

$940.26M

FTAI:

$10.99B

EPS

NSSC:

$1.22

FTAI:

$0.24

Коэффициент P/E

NSSC:

21.61

FTAI:

446.38

Коэффициент PEG

NSSC:

16.27

FTAI:

3.22

Коэффициент P/S

NSSC:

5.19

FTAI:

5.75

Коэффициент P/B

NSSC:

5.50

FTAI:

388.71

Общая выручка (12 мес.)

NSSC:

$181.23M

FTAI:

$1.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSSC:

$102.08M

FTAI:

$781.35M

EBITDA (12 мес.)

NSSC:

$49.81M

FTAI:

$442.04M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NSSC показывает доходность -25.47%, а FTAI немного выше – -25.40%.

NSSC

С начала года

-25.47%

1 месяц

25.51%

6 месяцев

-31.23%

1 год

-39.79%

5 лет

19.14%

10 лет

26.38%

FTAI

С начала года

-25.40%

1 месяц

11.10%

6 месяцев

-31.46%

1 год

36.47%

5 лет

74.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSSC и FTAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NSSC
Ранг риск-скорректированной доходности NSSC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSSC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSSC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSSC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSSC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSSC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
FTAI
Ранг риск-скорректированной доходности FTAI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSSC c FTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NSSC на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа FTAI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSSC и FTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSSC и FTAI

Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности FTAI в 0.84%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		1.80%1.27%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.84%0.83%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%

Просадки

Сравнение просадок NSSC и FTAI

Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и FTAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NSSC и FTAI

Текущая волатильность для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) составляет 9.51%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 31.54%. Это указывает на то, что NSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSSC и FTAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
43.96M
502.08M
(NSSC) Общая выручка
(FTAI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NSSC и FTAI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Napco Security Technologies, Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
57.2%
50.5%
(NSSC) Валовая рентабельность
(FTAI) Валовая рентабельность
NSSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.13M при выручке в 43.96M, что соответствует валовой рентабельности в 57.2%.

FTAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 253.37M при выручке в 502.08M, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

NSSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.15M при выручке в 43.96M, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

FTAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 220.93M при выручке в 502.08M, что соответствует операционной рентабельности 44.0%.

NSSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.12M при выручке в 43.96M, что соответствует чистой рентабельности 23.0%.

FTAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 89.94M при выручке в 502.08M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.