Napco Security Technologies, Inc. (NSSC)
Информация о компании
US6304021057
630402105
26 мар. 1990 г.
Основные показатели
$940.61M
$1.31
19.73
16.27
$186.53M
$103.43M
$52.57M
$24.90 - $57.70
$31.40
8.59%
9.75
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Napco Security Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Napco Security Technologies, Inc. показал доход в -28.91% с начала года и -43.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Napco Security Technologies, Inc. составила 25.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.32%.
NSSC
-28.91%
-25.30%
-55.03%
-43.79%
17.25%
25.52%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSSC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.21% | -28.91% | |||||||||||
| 2024 | 1.46% | 29.87% | -10.82% | 1.34% | 21.99% | 4.84% | 7.43% | -16.90% | -12.46% | -4.89% | 1.95% | -9.06% | 4.97% |
| 2023 | 5.42% | 9.08% | 18.92% | -17.51% | 20.18% | -6.83% | 8.17% | -33.67% | -10.21% | -17.44% | 67.02% | 11.93% | 25.59% |
| 2022 | -16.81% | -1.92% | 0.64% | -14.72% | 12.06% | 5.00% | 24.62% | 15.59% | -1.96% | -2.27% | -7.18% | 4.17% | 9.96% |
| 2021 | -1.14% | 20.10% | 11.89% | -4.36% | -2.31% | 11.77% | -2.80% | 10.69% | 10.09% | 11.33% | -3.11% | 7.55% | 90.62% |
| 2020 | 0.03% | -30.82% | -25.42% | 32.10% | 13.37% | 2.95% | 12.78% | -5.57% | -5.66% | 2.64% | 26.45% | -14.03% | -10.79% |
| 2019 | -0.25% | 36.79% | -3.49% | 19.48% | 7.83% | 11.08% | -2.46% | 19.10% | -25.99% | 18.97% | 2.93% | -5.95% | 86.60% |
| 2018 | 4.57% | 10.38% | 15.84% | -8.55% | 10.75% | 23.63% | 7.85% | -4.43% | -0.99% | -5.89% | 17.55% | -4.78% | 80.00% |
| 2017 | 12.94% | -9.90% | 17.92% | 3.92% | -9.91% | -1.57% | -2.66% | -14.21% | 23.57% | 4.64% | -1.48% | -12.50% | 2.94% |
| 2016 | -7.63% | 14.13% | 0.48% | -5.12% | 11.13% | -3.49% | 14.31% | -1.65% | 0.56% | -2.64% | 22.14% | -0.59% | 44.07% |
| 2015 | 5.74% | 11.67% | 4.32% | -7.25% | 1.49% | 5.14% | 2.09% | 1.71% | 1.68% | 11.41% | -13.20% | 0.85% | 25.53% |
| 2014 | 16.08% | -4.53% | -4.74% | -11.91% | 5.82% | -12.14% | -11.05% | 2.90% | -5.43% | -8.94% | 5.37% | 4.22% | -25.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NSSC составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Napco Security Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.22 |
Дивидендный доход | 1.78% | 1.27% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Napco Security Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.45 |
| 2023 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Napco Security Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 93.16%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2303 торговые сессии.
Текущая просадка Napco Security Technologies, Inc. составляет 56.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.16% | 5 апр. 2006 г. | 734 | 5 мар. 2009 г. | 2303 | 7 мая 2018 г. | 3037 |
| -68.52% | 4 окт. 1993 г. | 381 | 27 июн. 1995 г. | 440 | 24 сент. 1997 г. | 821 |
| -68.19% | 10 апр. 1990 г. | 360 | 20 дек. 1991 г. | 291 | 20 мая 1993 г. | 651 |
| -61.81% | 25 сент. 1997 г. | 274 | 31 мар. 1999 г. | 687 | 27 июн. 2002 г. | 961 |
| -60.3% | 3 сент. 2019 г. | 149 | 3 апр. 2020 г. | 234 | 10 мар. 2021 г. | 383 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Napco Security Technologies, Inc. составляет 32.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Napco Security Technologies, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Security & Protection Services.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NSSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у NSSC значение P/E равно 19.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NSSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у NSSC значение PEG равно 16.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Napco Security Technologies, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |