Napco Security Technologies, Inc. (NSSC)
Информация о компании
US6304021057
630402105
26 мар. 1990 г.
Основные показатели
$994.81M
$1.22
22.87
16.27
$181.23M
$102.08M
$49.81M
$19.00 - $57.42
$27.70
10.84%
7.75
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) показал доход в -21.15% с начала года и -43.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSSC составила 26.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
NSSC
-21.15%
17.33%
-28.29%
-43.03%
13.36%
20.25%
26.10%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
3.96%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSSC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.21% | -33.08% | -5.80% | -0.74% | 22.10% | -21.15% | |||||||
| 2024 | 1.46% | 29.88% | -10.82% | 1.34% | 21.99% | 4.84% | 7.43% | -16.90% | -12.47% | -4.89% | 1.95% | -9.06% | 4.97% |
| 2023 | 5.42% | 9.08% | 18.92% | -17.51% | 20.18% | -6.83% | 8.17% | -33.67% | -10.21% | -17.44% | 67.02% | 11.93% | 25.59% |
| 2022 | -16.81% | -1.92% | 0.64% | -14.72% | 12.06% | 5.00% | 24.62% | 15.59% | -1.96% | -2.27% | -7.18% | 4.17% | 9.96% |
| 2021 | -1.14% | 20.10% | 11.89% | -4.36% | -2.31% | 11.77% | -2.80% | 10.69% | 10.09% | 11.33% | -3.11% | 7.55% | 90.62% |
| 2020 | 0.03% | -30.82% | -25.42% | 32.10% | 13.37% | 2.95% | 12.78% | -5.57% | -5.66% | 2.64% | 26.45% | -14.03% | -10.79% |
| 2019 | -0.25% | 36.79% | -3.49% | 19.48% | 7.83% | 11.08% | -2.46% | 19.10% | -25.99% | 18.97% | 2.93% | -5.95% | 86.60% |
| 2018 | 4.57% | 10.38% | 15.84% | -8.55% | 10.75% | 23.63% | 7.85% | -4.43% | -0.99% | -5.89% | 17.55% | -4.78% | 80.00% |
| 2017 | 12.94% | -9.90% | 17.92% | 3.92% | -9.91% | -1.57% | -2.66% | -14.21% | 23.57% | 4.64% | -1.48% | -12.50% | 2.94% |
| 2016 | -7.63% | 14.13% | 0.48% | -5.12% | 11.13% | -3.49% | 14.31% | -1.65% | 0.56% | -2.64% | 22.14% | -0.58% | 44.07% |
| 2015 | 5.75% | 11.67% | 4.32% | -7.25% | 1.49% | 5.14% | 2.09% | 1.71% | 1.68% | 11.41% | -13.21% | 0.86% | 25.54% |
| 2014 | 16.09% | -4.53% | -4.74% | -11.92% | 5.82% | -12.14% | -11.05% | 2.90% | -5.43% | -8.94% | 5.38% | 4.21% | -25.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NSSC составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Napco Security Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.45 | $0.22 |
Дивидендный доход | 1.70% | 1.27% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Napco Security Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.45 |
| 2023 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Napco Security Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 1.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Napco Security Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 41.74%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Napco Security Technologies, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Napco Security Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 93.16%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2303 торговые сессии.
Текущая просадка Napco Security Technologies, Inc. составляет 51.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.16% | 5 апр. 2006 г. | 734 | 5 мар. 2009 г. | 2303 | 7 мая 2018 г. | 3037 |
| -68.51% | 4 окт. 1993 г. | 381 | 27 июн. 1995 г. | 440 | 24 сент. 1997 г. | 821 |
| -68.17% | 29 мар. 1990 г. | 367 | 20 дек. 1991 г. | 291 | 20 мая 1993 г. | 658 |
| -65.43% | 20 авг. 2024 г. | 159 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -61.81% | 25 сент. 1997 г. | 274 | 31 мар. 1999 г. | 687 | 27 июн. 2002 г. | 961 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Napco Security Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Napco Security Technologies, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.4% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Napco Security Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NSSC в сравнении с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у NSSC коэффициент P/E составляет 22.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NSSC по сравнению с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у NSSC коэффициент PEG составляет 16.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NSSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у NSSC коэффициент P/S составляет 5.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NSSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у NSSC коэффициент P/B составляет 6.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |