- ISIN
- US6304021057
- CUSIP
- 630402105
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.28B
- Enterprise Value
- $1.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.03
- Коэффициент P/E
- 35.08
- Коэффициент PEG
- 1.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $197.23M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $112.37M
- EBITDA (12 мес.)
- $42.52M
- Годовой диапазон
- $26.44 - $48.12
- Целевая цена
- $49.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.75%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NSSC
Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) снизился на 13.4% с начала года. По цене $36 за акцию NSSC торгуется на 25.2% ниже 52-недельного максимума в $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NSSC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,244.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) показал доход в -13.39% с начала года и 27.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSSC составила 27.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Napco Security Technologies, Inc.
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -13.39%
- 6 месяцев
- -11.66%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 27.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NSSC по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +67.0%, в то время как худший месяц был сент. 2006 г. с доходностью -38.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 14 месяцев.
В ежедневном выражении NSSC закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 апр. 2001 г. с доходностью +40.9%, в то время как худший день был 21 авг. 2023 г. с доходностью -45.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.53% | 26.35% | -15.19% | 18.68% | -19.72% | -4.10% | -13.39% | ||||||
| 2025 | 3.21% | -33.08% | -5.80% | -0.74% | 22.10% | 6.94% | 2.83% | 24.63% | 13.26% | 2.79% | -8.49% | 3.55% | 19.22% |
| 2024 | 1.46% | 29.87% | -10.82% | 1.34% | 21.99% | 4.84% | 7.43% | -16.90% | -12.47% | -4.89% | 1.95% | -9.06% | 4.97% |
| 2023 | 5.42% | 9.08% | 18.92% | -17.51% | 20.18% | -6.83% | 8.17% | -33.67% | -10.21% | -17.44% | 67.02% | 11.93% | 25.59% |
| 2022 | -16.81% | -1.92% | 0.64% | -14.72% | 12.06% | 5.00% | 24.62% | 15.59% | -1.96% | -2.27% | -7.18% | 4.17% | 9.96% |
| 2021 | -1.14% | 20.10% | 11.89% | -4.36% | -2.31% | 11.77% | -2.80% | 10.69% | 10.09% | 11.33% | -3.11% | 7.55% | 90.62% |
Метрики бенчмарка
Napco Security Technologies, Inc. has an annualized alpha of 29.81%, beta of 0.49, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.31%) than losses (49.24%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.81%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 73.31%
- Участие в снижении
- 49.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSSC имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NSSC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.93 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 13.52 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Napco Security Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.55 | $0.45 | $0.22 |
Дивидендный доход | 1.58% | 1.31% | 1.27% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Napco Security Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.45 |
| 2023 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Napco Security Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 1.58%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Napco Security Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 52.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Napco Security Technologies, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Napco Security Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 93.20%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2309 торговых сессий.
Текущая просадка Napco Security Technologies, Inc. составляет 36.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -93.20%март 2009 г. | 2y 11mo | 9y 2mo | 12y 1moапр. 2006 г. - май 2018 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -68.52%июнь 1995 г. | 1y 8mo | 2y 3mo | 3y 11moокт. 1993 г. - сент. 1997 г. |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -68.18%дек. 1991 г. | 1y 8mo | 1y 5mo | 3y 1moмарт 1990 г. - май 1993 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -65.43%апр. 2025 г. | 7mo 21d | — | 1y 9moавг. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -61.82%март 1999 г. | 1y 6mo | 3y 2mo | 4y 9moсент. 1997 г. - июнь 2002 г. |
Показатели просадок
| NSSC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.20% | -56.78% | -36.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.06% | -9.10% | -15.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.43% | -18.90% | -46.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.43% | -25.43% | -40.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.43% | -33.92% | -31.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.27% | -0.74% | -35.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.20% | -10.72% | -27.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 1.97% | +6.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Napco Security Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Napco Security Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NSSC в сравнении с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у NSSC коэффициент P/E составляет 35.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NSSC по сравнению с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у NSSC коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NSSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у NSSC коэффициент P/S составляет 6.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NSSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у NSSC коэффициент P/B составляет 7.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NSSC
Добавьте Napco Security Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NSSC