Сравнение NSOIX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Opportunity Fund (NSOIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
NSOIX управляется North Star. Фонд был запущен 14 дек. 2011 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности NSOIX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSOIX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSOIX North Star Opportunity Fund | -3.84% | 12.60% | 10.84% | 13.65% | -23.08% | 20.83% | 17.57% | 26.61% | -10.18% | 11.91% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NSOIX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции NSOIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 8.17% против 8.70% соответственно.
NSOIX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 8.17%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSOIX и CONWX
NSOIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
NSOIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
NSOIX
CONWX
Сравнение NSOIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Opportunity Fund (NSOIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSOIX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.71 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.37 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.21 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 12.51 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSOIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.71 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.74 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между NSOIX и CONWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSOIX и CONWX
Дивидендная доходность NSOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSOIX North Star Opportunity Fund | 6.34% | 6.13% | 4.08% | 2.66% | 4.68% | 2.38% | 0.52% | 1.36% | 6.81% | 1.62% | 1.03% | 2.53% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NSOIX и CONWX
Максимальная просадка NSOIX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSOIX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSOIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -26.09% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -8.60% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.89% | -12.49% | -15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.29% | -26.09% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -1.27% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -2.78% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.52% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSOIX и CONWX
North Star Opportunity Fund (NSOIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что NSOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSOIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.25% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 5.47% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 10.70% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 10.27% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 11.16% | +4.43% |