North Star Opportunity Fund (NSOIX)
Информация о фонде
US66538A8696
66538A869
14 дек. 2011 г.
$5,000
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия NSOIX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Star Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
North Star Opportunity Fund показал доход в 0.52% с начала года и 4.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность North Star Opportunity Fund составила 4.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
NSOIX
0.52%
1.11%
0.13%
4.16%
3.31%
4.48%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSOIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.15% | 0.52% | |||||||||||
| 2024 | 0.93% | 4.05% | 2.48% | -4.15% | 2.07% | 0.71% | 4.16% | 0.05% | 2.03% | -1.11% | 2.66% | -5.84% | 7.79% |
| 2023 | 7.45% | -1.53% | -0.58% | -0.78% | -2.28% | 3.91% | 6.10% | -3.48% | -3.75% | -4.75% | 7.67% | 4.40% | 11.84% |
| 2022 | -4.83% | -0.77% | 0.53% | -8.38% | -0.48% | -7.87% | 6.27% | -4.43% | -8.37% | 4.98% | 4.31% | -8.52% | -25.65% |
| 2021 | 2.25% | 2.49% | 1.02% | 4.77% | 0.61% | 1.65% | 1.21% | 1.37% | -4.65% | 6.32% | 0.87% | -0.60% | 18.29% |
| 2020 | 2.22% | -6.19% | -16.74% | 13.06% | 4.91% | 2.43% | 5.60% | 5.33% | -2.65% | -1.73% | 12.98% | 0.84% | 17.58% |
| 2019 | 11.50% | 0.61% | -0.08% | 2.78% | -5.47% | 6.80% | 2.10% | -2.24% | 1.88% | 2.07% | 1.65% | 3.11% | 26.55% |
| 2018 | 3.00% | -3.84% | -4.59% | 0.93% | 2.73% | 2.33% | 3.16% | 3.24% | 2.01% | -7.39% | -0.30% | -14.30% | -13.81% |
| 2017 | 1.77% | 0.97% | 0.71% | 1.09% | -1.19% | 1.33% | -0.00% | -3.20% | 4.47% | 0.61% | 2.74% | 1.60% | 11.23% |
| 2016 | -6.94% | -0.43% | 7.12% | 1.94% | 0.45% | -1.27% | 6.59% | 1.12% | 0.43% | -3.81% | 7.59% | 2.05% | 14.74% |
| 2015 | -3.69% | 5.88% | -1.42% | -0.72% | -0.37% | -2.35% | -1.75% | -6.39% | -6.05% | 5.66% | 3.37% | -1.70% | -9.93% |
| 2014 | -4.93% | 3.81% | 1.27% | -0.08% | 0.62% | 2.98% | -1.45% | 4.20% | -1.93% | 0.45% | 1.89% | -7.35% | -1.18% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NSOIX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Star Opportunity Fund (NSOIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Star Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.18 | $0.17 | $0.05 | $0.09 | $0.19 | $0.27 | $0.14 | $0.13 | $0.28 | $0.18 |
Дивидендный доход | 1.16% | 1.17% | 1.12% | 1.14% | 0.25% | 0.53% | 1.32% | 2.34% | 1.00% | 1.04% | 2.55% | 1.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Star Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.05 |
| 2020 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.19 |
| 2018 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.03 | $0.27 |
| 2017 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.01 | $0.14 |
| 2016 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.13 |
| 2015 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.28 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
North Star Opportunity Fund показал максимальную просадку в 33.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка North Star Opportunity Fund составляет 13.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.29% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 134 |
| -29.99% | 19 нояб. 2021 г. | 487 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -28.43% | 10 дек. 2013 г. | 547 | 11 февр. 2016 г. | 412 | 29 сент. 2017 г. | 959 |
| -25.28% | 25 сент. 2018 г. | 63 | 24 дек. 2018 г. | 262 | 9 янв. 2020 г. | 325 |
| -11.27% | 24 янв. 2018 г. | 47 | 2 апр. 2018 г. | 98 | 20 авг. 2018 г. | 145 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность North Star Opportunity Fund составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.