Сравнение NSIT с ANET
NSIT (Insight Enterprises, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NSIT in Information Technology Services, ANET in Computer Hardware. Over the past 10 years, NSIT returned 15.68%/yr vs 42.93%/yr for ANET. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSIT и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSIT показывает доходность 45.86%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции NSIT уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 15.68% против 42.93% соответственно.
NSIT
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 66.57%
- С начала года
- 45.86%
- 6 месяцев
- 38.17%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- -4.37%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.68%
ANET
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 26.70%
- 6 месяцев
- 29.14%
- 1 год
- 74.86%
- 3 года*
- 59.83%
- 5 лет*
- 49.95%
- 10 лет*
- 42.93%
Сравнение доходности по годам NSIT и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIT Insight Enterprises, Inc. | 45.86% | -46.44% | -14.16% | 76.71% | -5.94% | 40.10% | 8.25% | 72.49% | 6.42% | -5.32% |
ANET Arista Networks, Inc. | 26.70% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between NSIT and ANET is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.34 |
The correlation between NSIT and ANET shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSIT:
$3.67B
ANET:
$211.46B
NSIT:
$5.73
ANET:
$2.92
NSIT:
20.74
ANET:
56.86
NSIT:
0.45
ANET:
21.79
NSIT:
2.29
ANET:
15.68
NSIT:
$8.27B
ANET:
$9.71B
NSIT:
$1.82B
ANET:
$6.17B
NSIT:
$428.25M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSIT vs. ANET — Ранг доходности на риск
NSIT
ANET
Сравнение NSIT c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insight Enterprises, Inc. (NSIT) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSIT | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.66 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 5.57 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSIT | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.42 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.07 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.96 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.84 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок NSIT и ANET
Максимальная просадка NSIT за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIT и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSIT | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -52.20% | -42.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.07% | -28.33% | -27.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.39% | -50.42% | -20.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.39% | -50.42% | -20.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.39% | -52.20% | -19.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.24% | -6.59% | -40.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.18% | -15.40% | -21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.93% | 13.48% | +21.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSIT и ANET
Insight Enterprises, Inc. (NSIT) и Arista Networks, Inc. (ANET) имеют волатильность 21.08% и 21.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSIT | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.08% | 21.64% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.75% | 39.68% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.32% | 52.88% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.25% | 47.09% | -14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 44.91% | -9.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSIT и ANET
Ни NSIT, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSIT и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insight Enterprises, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSIT и ANET
NSIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 462.15M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
NSIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.68M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
NSIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.01M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
NSIT and ANET have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (21.64%) compared to NSIT (21.08%). In terms of maximum drawdown, NSIT dropped -95.19% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSIT и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор