Сравнение NSIT с HUBB
NSIT (Insight Enterprises, Inc.) and HUBB (Hubbell Incorporated) are both stocks. NSIT operates in Information Technology Services (Technology), while HUBB operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, NSIT returned 15.68%/yr vs 18.87%/yr for HUBB. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSIT и HUBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSIT показывает доходность 45.86%, что значительно выше, чем у HUBB с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции NSIT уступали акциям HUBB по среднегодовой доходности: 15.68% против 18.87% соответственно.
NSIT
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 66.57%
- С начала года
- 45.86%
- 6 месяцев
- 38.17%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- -4.37%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.68%
HUBB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 22.32%
- 10 лет*
- 18.87%
Сравнение доходности по годам NSIT и HUBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIT Insight Enterprises, Inc. | 45.86% | -46.44% | -14.16% | 76.71% | -5.94% | 40.10% | 8.25% | 72.49% | 6.42% | -5.32% |
HUBB Hubbell Incorporated | 9.89% | 7.43% | 28.94% | 42.40% | 15.08% | 35.60% | 8.89% | 52.88% | -24.61% | 18.83% |
Correlation
The correlation between NSIT and HUBB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2015 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between NSIT and HUBB has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NSIT:
$3.67B
HUBB:
$25.87B
NSIT:
$5.73
HUBB:
$16.89
NSIT:
20.74
HUBB:
28.72
NSIT:
0.45
HUBB:
4.34
NSIT:
2.29
HUBB:
6.85
NSIT:
$8.27B
HUBB:
$6.00B
NSIT:
$1.82B
HUBB:
$2.13B
NSIT:
$428.25M
HUBB:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSIT vs. HUBB — Ранг доходности на риск
NSIT
HUBB
Сравнение NSIT c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insight Enterprises, Inc. (NSIT) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSIT | HUBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.49 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 4.16 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSIT | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.91 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.77 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.66 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок NSIT и HUBB
Максимальная просадка NSIT за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIT и HUBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSIT | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -41.63% | -53.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.07% | -17.36% | -38.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.39% | -32.65% | -38.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.39% | -32.65% | -38.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.39% | -41.63% | -29.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.24% | -12.75% | -34.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.18% | -7.42% | -29.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.93% | 6.20% | +28.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSIT и HUBB
Insight Enterprises, Inc. (NSIT) имеет более высокую волатильность в 21.08% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что NSIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSIT | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.08% | 7.18% | +13.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.75% | 22.21% | +14.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.32% | 28.51% | +17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.25% | 29.17% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 28.77% | +6.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSIT и HUBB
NSIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBB Hubbell Incorporated | 1.15% | 1.21% | 1.19% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% |
NSIT Insight Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSIT и HUBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insight Enterprises, Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSIT и HUBB
NSIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 462.15M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
HUBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
NSIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.68M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
HUBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
NSIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.01M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
HUBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
NSIT and HUBB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSIT has higher volatility (21.08%) compared to HUBB (7.18%). In terms of maximum drawdown, NSIT dropped -95.19% vs HUBB's -41.63%.
HUBB currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSIT и HUBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор