PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NSIT с HUBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSIT с HUBB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NSIT (Insight Enterprises, Inc.) and HUBB (Hubbell Incorporated) are both stocks. NSIT operates in Information Technology Services (Technology), while HUBB operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, NSIT returned 15.88%/yr vs 18.68%/yr for HUBB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSIT и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insight Enterprises, Inc. (NSIT) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSIT показывает доходность 41.98%, что значительно выше, чем у HUBB с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции NSIT уступали акциям HUBB по среднегодовой доходности: 15.88% против 18.68% соответственно.

NSIT

1 день
0.89%
1 месяц
5.91%
6 месяцев
36.26%
С начала года
41.98%
1 год
-16.16%
3 года*
-8.35%
5 лет*
3.92%
10 лет*
15.88%

HUBB

1 день
0.44%
1 месяц
-4.10%
6 месяцев
0.14%
С начала года
9.16%
1 год
16.60%
3 года*
14.72%
5 лет*
22.22%
10 лет*
18.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSIT и HUBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSIT
Insight Enterprises, Inc.		41.98%-46.44%-14.16%76.71%-5.94%40.10%8.25%72.49%6.42%-5.32%
HUBB
Hubbell Incorporated		9.16%7.43%28.94%42.40%15.08%35.60%8.89%52.88%-24.61%18.83%

Correlation

The correlation between NSIT and HUBB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2015 г.

0.44

Over the past year, the correlation between NSIT and HUBB has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSIT:

$3.49B

HUBB:

$25.47B

EPS

NSIT:

$5.77

HUBB:

$16.94

Коэффициент P/E

NSIT:

20.03

HUBB:

28.46

Коэффициент P/S

NSIT:

0.44

HUBB:

4.30

Коэффициент P/B

NSIT:

2.23

HUBB:

6.80

Общая выручка (12 мес.)

NSIT:

$8.27B

HUBB:

$6.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSIT:

$1.82B

HUBB:

$2.13B

EBITDA (12 мес.)

NSIT:

$428.25M

HUBB:

$1.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insight Enterprises, Inc.

Hubbell Incorporated

Часто сравнивают с NSIT:
NSIT с BPTRXNSIT с ANETNSIT с VOONSIT с COSTNSIT с SPOTNSIT с SPYNSIT с CALX
Часто сравнивают с HUBB:
HUBB с VRTHUBB с AXONHUBB с ATKRHUBB с DOVHUBB с AGCOHUBB с NVTHUBB с IEX

Доходность на риск

NSIT vs. HUBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIT
Ранг доходности на риск NSIT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HUBB
Ранг доходности на риск HUBB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIT c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insight Enterprises, Inc. (NSIT) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSITHUBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.54

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
0.92

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.96

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

2.29

-2.74

NSIT vs. HUBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIT на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа HUBB равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIT и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSIT и HUBB

Максимальная просадка NSIT за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIT и HUBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSITHUBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.19%

-41.63%

-53.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.07%

-17.36%

-38.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.39%

-32.65%

-38.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.39%

-32.65%

-38.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.39%

-41.63%

-29.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.65%

-13.33%

-35.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.22%

-7.45%

-29.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.73%

7.27%

+28.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIT и HUBB

Insight Enterprises, Inc. (NSIT) и Hubbell Incorporated (HUBB) имеют волатильность 12.33% и 12.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSITHUBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

12.88%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.83%

24.46%

+13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.58%

31.05%

+16.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.71%

29.66%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

29.00%

+6.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIT и HUBB

NSIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HUBB
Hubbell Incorporated		1.16%1.21%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%
NSIT
Insight Enterprises, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSIT и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insight Enterprises, Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.13B
1.52B
(NSIT) Общая выручка
(HUBB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NSIT и HUBB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Insight Enterprises, Inc. и Hubbell Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.7%
33.3%
Активы портфеля
NSIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 462.15M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

HUBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

NSIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.68M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

HUBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

NSIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.01M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

HUBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

NSIT and HUBB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBB has higher volatility (12.88%) compared to NSIT (12.33%). In terms of maximum drawdown, NSIT dropped -95.19% vs HUBB's -41.63%.

HUBB currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSIT и HUBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор