- ISIN
- US45765U1034
- CUSIP
- 45765U103
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 24 янв. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.57B
- Enterprise Value
- $4.60B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.73
- Коэффициент P/E
- 20.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.82B
- EBITDA (12 мес.)
- $428.25M
- Годовой диапазон
- $63.62 - $148.58
- Целевая цена
- $95.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NSIT
Insight Enterprises, Inc. (NSIT) прибавил 41.9% с начала года. По цене $116 за акцию NSIT торгуется на 22.2% ниже 52-недельного максимума в $149. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NSIT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,100.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Insight Enterprises, Inc. (NSIT) показал доход в 41.89% с начала года и -11.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NSIT составила 15.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Insight Enterprises, Inc.
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 64.02%
- С начала года
- 41.89%
- 6 месяцев
- 30.34%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- -5.49%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 15.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NSIT по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +86.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -58.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NSIT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 июл. 2003 г. с доходностью +31.8%, в то время как худший день был 10 февр. 2009 г. с доходностью -51.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.13% | -0.55% | -19.81% | 8.79% | 45.93% | 8.67% | 41.89% | ||||||
| 2025 | 13.58% | -10.92% | -2.53% | -7.81% | -5.71% | 5.90% | -14.13% | 9.77% | -12.87% | -11.82% | -13.43% | -5.89% | -46.44% |
| 2024 | 4.26% | 1.76% | -1.32% | -1.59% | 7.08% | 1.46% | 13.18% | -3.31% | -0.77% | -18.79% | -10.56% | -2.78% | -14.16% |
| 2023 | 12.42% | 18.81% | 6.75% | -15.40% | 11.80% | 8.22% | 0.24% | 9.13% | -9.11% | -1.51% | 5.67% | 17.02% | 76.71% |
| 2022 | -11.68% | 10.46% | 3.19% | -7.41% | -0.55% | -12.69% | 8.26% | -2.45% | -9.56% | 14.68% | 9.95% | -3.50% | -5.94% |
| 2021 | 0.01% | 9.84% | 14.15% | 5.19% | 4.09% | -4.28% | 0.37% | 2.50% | -12.45% | 5.13% | 4.14% | 8.09% | 40.10% |
Метрики бенчмарка
Insight Enterprises, Inc. has an annualized alpha of 15.76%, beta of 1.23, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 26, 1995.
- This stock captured 224.25% of S&P 500 Index gains and 167.39% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.76%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 224.25%
- Участие в снижении
- 167.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSIT имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Insight Enterprises, Inc. (NSIT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NSIT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.93 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 13.52 | -13.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Insight Enterprises, Inc. показал максимальную просадку в 95.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1996 торговых сессий.
Текущая просадка Insight Enterprises, Inc. составляет 48.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -95.19%март 2009 г. | 8y 8mo | 7y 11mo | 16y 7moиюль 2000 г. - февр. 2017 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -71.39%март 2026 г. | 1y 8mo | — | 1y 10moиюль 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -59.80%дек. 1995 г. | 2mo 23d | 5mo 21d | 8mo 14dсент. 1995 г. - июнь 1996 г. |
Обвал COVID2020 | -55.10%март 2020 г. | 2mo 8d | 8mo 11d | 10mo 19dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -50.32%март 1999 г. | 2mo 14d | 9mo 11d | 11mo 25dянв. 1999 г. - дек. 1999 г. |
Показатели просадок
| NSIT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -56.78% | -38.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.07% | -9.10% | -46.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.39% | -18.90% | -52.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.39% | -25.43% | -45.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.39% | -33.92% | -37.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.68% | -0.74% | -47.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.18% | -10.72% | -26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.91% | 1.97% | +32.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Insight Enterprises, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Insight Enterprises, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NSIT в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у NSIT коэффициент P/E составляет 20.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NSIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у NSIT коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NSIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у NSIT коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NSIT
Добавьте Insight Enterprises, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NSIT