PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Insight Enterprises, Inc. (NSIT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS45765U1034
CUSIP45765U103
СекторTechnology
ОтрасльInformation Technology Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$6.85B
Прибыль на акцию (12 мес.)$8.05
Цена/прибыль26.13
PEG коэффициент1.38
Общая выручка (12 мес.)$6.78B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.33B
EBITDA (12 мес.)$416.65M
Годовой диапазон$139.34 - $228.07
Целевая цена$213.33
Процент коротких позиций11.31%
Коэффициент коротких позиций6.44

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: NSIT с BPTRX, NSIT с SPY, NSIT с HUBB, NSIT с VOO, NSIT с COST, NSIT с ANET

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Insight Enterprises, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.21%
15.83%
NSIT (Insight Enterprises, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Insight Enterprises, Inc. показал доход в 18.71% с начала года и 48.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Insight Enterprises, Inc. составила 24.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.23%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.71%22.29%
1 месяц-1.28%1.65%
6 месяцев15.21%15.83%
1 год48.88%39.98%
5 лет (среднегодовая)28.03%13.99%
10 лет (среднегодовая)24.98%11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NSIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.26%1.76%-1.32%-1.59%7.08%1.46%13.18%-3.31%-0.77%18.71%
202312.42%18.81%6.75%-15.40%11.80%8.22%0.24%9.13%-9.11%-1.51%5.67%17.02%76.71%
2022-11.68%10.46%3.19%-7.41%-0.55%-12.69%8.26%-2.45%-9.56%14.68%9.95%-3.50%-5.94%
20210.01%9.84%14.15%5.19%4.09%-4.28%0.37%2.50%-12.45%5.13%4.14%8.09%40.10%
2020-6.29%-16.37%-23.53%28.86%-5.58%-4.02%1.30%19.99%-5.39%-5.71%33.98%6.45%8.25%
201912.69%21.56%-1.36%2.76%-9.01%13.05%-5.46%-12.65%15.88%10.22%6.86%7.17%72.49%
2018-3.06%-5.90%0.00%1.49%32.30%4.33%2.74%9.69%-1.90%-4.44%-13.76%-8.59%6.42%
2017-8.18%14.09%-3.00%2.46%-1.33%-3.73%1.33%-1.09%14.57%-1.89%-13.43%-1.82%-5.32%
2016-5.93%10.45%9.73%-13.72%9.83%-4.20%2.31%15.04%6.37%-11.55%21.64%15.48%60.99%
2015-8.57%11.11%8.44%0.35%2.48%1.98%-9.76%-6.22%2.13%-1.74%5.43%-6.20%-2.97%
2014-7.09%8.91%9.27%4.02%4.06%13.10%-14.54%-0.11%-13.76%0.53%2.99%10.50%14.00%
201312.84%-1.94%7.28%-12.12%6.24%-7.84%20.92%-10.91%-1.05%11.42%14.24%-5.65%30.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NSIT среди акций на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности NSIT, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSIT, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIT, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIT, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIT, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIT, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Insight Enterprises, Inc. (NSIT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


NSIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NSIT, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NSIT, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NSIT, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NSIT, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NSIT, с текущим значением в 8.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0022.22

Коэффициент Шарпа

Insight Enterprises, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.59
3.43
NSIT (Insight Enterprises, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

0

Insight Enterprises, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-6.62%
-0.54%
NSIT (Insight Enterprises, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Insight Enterprises, Inc. показал максимальную просадку в 95.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1996 торговых сессий.

Текущая просадка Insight Enterprises, Inc. составляет 6.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.19%13 июл. 2000 г.21759 мар. 2009 г.19969 февр. 2017 г.4171
-58.16%26 сент. 1995 г.5918 дек. 1995 г.1175 июн. 1996 г.176
-55.1%10 янв. 2020 г.4718 мар. 2020 г.17524 нояб. 2020 г.222
-50.32%8 янв. 1999 г.5123 мар. 1999 г.19529 дек. 1999 г.246
-45.58%18 авг. 1998 г.367 окт. 1998 г.3220 нояб. 1998 г.68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Insight Enterprises, Inc. составляет 7.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.40%
2.71%
NSIT (Insight Enterprises, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Insight Enterprises, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Insight Enterprises, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Information Technology Services.


PE Ratio
50.0100.0150.026.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NSIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у NSIT значение P/E равно 26.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NSIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у NSIT значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Insight Enterprises, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию