Сравнение NSC с V
NSC (Norfolk Southern Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. NSC operates in Railroads (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, NSC returned 16.38%/yr vs 15.84%/yr for V. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSC и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSC показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSC имеют среднегодовую доходность 16.38%, а акции V немного отстают с 15.84%.
NSC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 16.38%
V
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- -10.65%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам NSC и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC Norfolk Southern Corporation | 9.12% | 25.65% | 1.55% | -1.63% | -15.59% | 27.26% | 24.76% | 32.39% | 5.22% | 36.85% |
V Visa Inc. | -6.93% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between NSC and V is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between NSC and V has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NSC:
$15.83
V:
$15.24
NSC:
19.72
V:
21.33
NSC:
2.99
V:
1.31
NSC:
4.32
V:
11.02
NSC:
$12.19B
V:
$43.03B
NSC:
$6.23B
V:
$16.94B
NSC:
$5.20B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSC vs. V — Ранг доходности на риск
NSC
V
Сравнение NSC c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norfolk Southern Corporation (NSC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSC | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.93 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.52 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | -0.96 | +7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.48 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.33 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NSC и V
Максимальная просадка NSC за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSC и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -51.90% | -15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -20.38% | +7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.11% | -20.38% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -28.60% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -36.36% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -12.24% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -8.26% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 11.06% | -6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSC и V
Norfolk Southern Corporation (NSC) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что NSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 5.92% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 17.53% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 22.34% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 22.81% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.54% | 24.47% | +3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSC и V
Дивидендная доходность NSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности V в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC Norfolk Southern Corporation | 1.73% | 1.87% | 2.30% | 2.28% | 2.01% | 1.40% | 1.58% | 1.85% | 2.03% | 1.68% | 2.18% | 2.79% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSC и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norfolk Southern Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSC и V
NSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
NSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила об операционной прибыли в 877.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
NSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о чистой прибыли в 547.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
NSC and V have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSC has higher volatility (7.89%) compared to V (5.92%). In terms of maximum drawdown, NSC dropped -67.74% vs V's -51.90%.
NSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSC и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор