PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRGU с TSLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).

NRGU и TSLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NRGU и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGU и TSLT

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-33.10%-2.34%

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 139.49%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -33.10%.

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLT

1 день
5.06%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-41.66%
1 год
27.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с NVDATSLT с SMHTSLT с tsllTSLT с BTDR

Сравнение комиссий NRGU и TSLT

NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLT в 1.05%.

TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

NRGU vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUTSLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.25

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.17

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.72

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

1.51

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа TSLT равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUTSLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.25

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.05

+0.66

Корреляция

Корреляция между NRGU и TSLT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и TSLT

Ни NRGU, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGU и TSLT

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и TSLT.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGUTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-83.16%

+25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.24%

-51.40%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-67.50%

+50.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-49.16%

+23.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.12%

24.32%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и TSLT

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеют волатильность 23.31% и 22.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGUTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.31%

22.50%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.27%

59.40%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.18%

110.59%

-22.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.12%

119.07%

-31.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.12%

119.07%

-31.95%