Сравнение NRGD с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
NRGD и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NRGD и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRGD и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -65.94% | 4.22% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -65.94%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
NRGD
- 1 день
- 9.97%
- 1 месяц
- -25.69%
- С начала года
- -65.94%
- 6 месяцев
- -65.43%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGD и TERG
NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
NRGD vs. TERG — Ранг доходности на риск
NRGD
TERG
Сравнение NRGD c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGD | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | 13.84 | -14.67 |
Корреляция
Корреляция между NRGD и TERG составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и TERG
Ни NRGD, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NRGD и TERG
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRGD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.38% | -39.32% | -50.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.49% | -22.98% | -64.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.53% | -9.92% | -44.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRGD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.30% | 124.92% | -35.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.95% | 124.92% | -36.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.95% | 124.92% | -36.97% |