PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с PRDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с PRDO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) and PRDO (Perdoceo Education Corporation) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 20.32%/yr for PRDO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и PRDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и Perdoceo Education Corporation (PRDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у PRDO с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции PRDO по среднегодовой доходности: 26.90% против 20.32% соответственно.

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-15.96%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%

PRDO

1 день
-3.60%
1 месяц
-2.07%
С начала года
17.13%
6 месяцев
18.99%
1 год
8.84%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.24%
10 лет*
20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и PRDO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
PRDO
Perdoceo Education Corporation		17.13%12.94%54.04%27.99%18.20%-6.89%-31.32%61.03%-5.46%19.72%

Correlation

The correlation between NRG and PRDO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г.

0.20

The correlation between NRG and PRDO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$26.10B

PRDO:

$2.16B

EPS

NRG:

$1.21

PRDO:

$2.61

Коэффициент P/E

NRG:

103.60

PRDO:

13.07

Коэффициент PEG

NRG:

1.56

PRDO:

0.90

Коэффициент P/S

NRG:

0.76

PRDO:

2.60

Коэффициент P/B

NRG:

6.18

PRDO:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$32.38B

PRDO:

$854.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$4.69B

PRDO:

$442.47M

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$2.57B

PRDO:

$269.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

Perdoceo Education Corporation

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с PRDO:
PRDO с IRTCPRDO с MAINPRDO с LAURPRDO с GDEPRDO с VOOPRDO с APEIPRDO с LRN

Доходность на риск

NRG vs. PRDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PRDO
Ранг доходности на риск PRDO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c PRDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Perdoceo Education Corporation (PRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGPRDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.29

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
0.59

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.08

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.33

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

0.72

-1.88

NRG vs. PRDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа PRDO равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и PRDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и PRDO

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки PRDO в -97.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и PRDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGPRDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-97.10%

+17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-27.22%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-27.22%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-27.42%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-64.27%

+15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-48.70%

+17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-60.36%

+32.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

12.35%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и PRDO

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Perdoceo Education Corporation (PRDO) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGPRDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

8.06%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

21.38%

+13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

30.80%

+14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

35.19%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

38.11%

+1.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и PRDO

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PRDO в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%
PRDO
Perdoceo Education Corporation		1.76%1.91%1.81%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и PRDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Perdoceo Education Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.26B
221.74M
(NRG) Общая выручка
(PRDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRG и PRDO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и Perdoceo Education Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

PRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

PRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

Часто задаваемые вопросы

NRG and PRDO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.26%) compared to PRDO (8.06%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs PRDO's -97.10%.

PRDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и PRDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор