Сравнение NRG с NVDA
NRG (NRG Energy, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, NRG returned 28.42%/yr vs 67.17%/yr for NVDA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции NRG уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 28.42% против 67.17% соответственно.
NRG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- 61.88%
- 5 лет*
- 33.48%
- 10 лет*
- 28.42%
NVDA
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 66.53%
- 5 лет*
- 57.79%
- 10 лет*
- 67.17%
Сравнение доходности по годам NRG и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -5.78% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.67% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between NRG and NVDA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$31.01B
NVDA:
$4.76T
NRG:
$1.21
NVDA:
$6.53
NRG:
123.40
NVDA:
29.88
NRG:
1.85
NVDA:
0.16
NRG:
0.91
NVDA:
18.81
NRG:
7.34
NVDA:
24.33
NRG:
$32.38B
NVDA:
$253.49B
NRG:
$4.69B
NVDA:
$187.95B
NRG:
$2.57B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. NVDA — Ранг доходности на риск
NRG
NVDA
Сравнение NRG c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.18 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 2.67 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и NVDA
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -89.72% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -20.21% | -14.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -36.88% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -66.34% | +32.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -66.34% | +17.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -17.20% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -36.15% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 8.92% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и NVDA
NRG Energy, Inc. (NRG) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 12.86% и 13.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.86% | 13.36% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 26.59% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.19% | 35.30% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 51.81% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.08% | 49.88% | -10.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и NVDA
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.23% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и NVDA
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and NVDA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.36%) compared to NRG (12.86%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор