Сравнение NRG с MU
NRG (NRG Energy, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, NRG returned 26.92%/yr vs 52.40%/yr for MU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%. За последние 10 лет акции NRG уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 26.92% против 52.40% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -17.49%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 53.77%
- 5 лет*
- 30.09%
- 10 лет*
- 26.92%
- Всё время*
- 13.75%
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
- Всё время*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам NRG и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -17.49% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between NRG and MU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$27.55B
MU:
$977.44B
NRG:
$1.21
MU:
$44.42
NRG:
108.07
MU:
19.48
NRG:
1.62
MU:
0.07
NRG:
0.80
MU:
10.89
NRG:
6.43
MU:
9.81
NRG:
$32.38B
MU:
$90.27B
NRG:
$4.69B
MU:
$65.51B
NRG:
$2.57B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. MU — Ранг доходности на риск
NRG
MU
Сравнение NRG c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.66 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 21.93 | -22.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 74.09 | -74.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и MU
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -98.25% | +18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -30.28% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -57.63% | +23.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -57.63% | +23.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -57.63% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.83% | -28.67% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.98% | -58.05% | +30.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 8.95% | +6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и MU
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 10.65%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 30.97% | -20.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.52% | 63.14% | -29.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 76.55% | -31.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 55.01% | -14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.06% | 50.78% | -11.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и MU
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.40% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и MU
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and MU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to NRG (10.65%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор