Сравнение NRG с LMB
NRG (NRG Energy, Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while LMB operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 22.55%/yr for LMB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции LMB по среднегодовой доходности: 26.90% против 22.55% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
LMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 52.40%
- 10 лет*
- 22.55%
Сравнение доходности по годам NRG и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.59% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between NRG and LMB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between NRG and LMB shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
LMB:
$954.43M
NRG:
$1.21
LMB:
$2.75
NRG:
103.60
LMB:
28.80
NRG:
1.56
LMB:
0.40
NRG:
0.76
LMB:
1.47
NRG:
6.18
LMB:
4.86
NRG:
$32.38B
LMB:
$652.56M
NRG:
$4.69B
LMB:
$163.77M
NRG:
$2.57B
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. LMB — Ранг доходности на риск
NRG
LMB
Сравнение NRG c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.79 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.14 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и LMB
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -84.10% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -55.92% | +21.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -55.92% | +21.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -55.92% | +21.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -84.10% | +35.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -47.11% | +15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -31.63% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 38.98% | -25.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и LMB
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 15.26%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 18.28%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 18.28% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 56.99% | -21.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 66.31% | -21.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 62.70% | -22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 63.28% | -24.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и LMB
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и LMB
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and LMB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (18.28%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs LMB's -84.10%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор