Сравнение NRG с APP
NRG (NRG Energy, Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, NRG returned 30.96%/yr vs 43.23%/yr for APP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -26.28%.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRG и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 15.36% |
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between NRG and APP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between NRG and APP shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
APP:
$168.27B
NRG:
$1.21
APP:
$11.64
NRG:
103.60
APP:
42.68
NRG:
1.56
APP:
0.13
NRG:
0.76
APP:
27.44
NRG:
6.18
APP:
71.20
NRG:
$32.38B
APP:
$6.16B
NRG:
$4.69B
APP:
$5.45B
NRG:
$2.57B
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. APP — Ранг доходности на риск
NRG
APP
Сравнение NRG c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.61 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.22 | -2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и APP
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -91.90% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -49.99% | +15.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -57.00% | +22.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -91.90% | +57.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -32.28% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -42.52% | +14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 25.10% | -11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и APP
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 15.26%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 20.54% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 58.87% | -23.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 71.03% | -26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 77.84% | -37.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 77.53% | -38.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и APP
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и APP
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and APP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.54%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор