Сравнение NRG с ANET
NRG (NRG Energy, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, NRG returned 26.54%/yr vs 42.38%/yr for ANET. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 19.36%. За последние 10 лет акции NRG уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 26.54% против 42.38% соответственно.
NRG
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -17.17%
- 3 года*
- 58.56%
- 5 лет*
- 31.87%
- 10 лет*
- 26.54%
ANET
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 56.72%
- 5 лет*
- 47.39%
- 10 лет*
- 42.38%
Сравнение доходности по годам NRG и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -19.30% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
ANET Arista Networks, Inc. | 19.36% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between NRG and ANET is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.32 |
The correlation between NRG and ANET shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.56B
ANET:
$199.22B
NRG:
$1.21
ANET:
$2.92
NRG:
105.45
ANET:
53.57
NRG:
1.58
ANET:
1.26
NRG:
0.78
ANET:
20.53
NRG:
6.29
ANET:
14.77
NRG:
$32.38B
ANET:
$9.71B
NRG:
$4.69B
ANET:
$6.17B
NRG:
$2.57B
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. ANET — Ранг доходности на риск
NRG
ANET
Сравнение NRG c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRG | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.16 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 4.51 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRG | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.15 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.95 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.83 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок NRG и ANET
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -52.20% | -27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -28.33% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.57% | -50.42% | +17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -50.42% | +17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -52.20% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.39% | -12.00% | -18.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -15.40% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 13.53% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и ANET
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 13.75%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 16.83% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.40% | 40.41% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 53.48% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 47.20% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.24% | 44.99% | -5.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и ANET
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.43% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и ANET
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and ANET have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.83%) compared to NRG (13.75%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор