PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с WMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с WMB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 19.28%/yr for WMB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и WMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции WMB по среднегодовой доходности: 21.48% против 19.28% соответственно.

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
12.87%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%

WMB

1 день
1.39%
1 месяц
-6.54%
С начала года
21.67%
6 месяцев
22.42%
1 год
24.40%
3 года*
38.58%
5 лет*
26.67%
10 лет*
19.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и WMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
WMB
The Williams Companies, Inc.		21.67%14.91%62.35%11.86%32.83%38.36%-8.20%14.18%-23.88%2.02%

Correlation

The correlation between NOW and WMB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.21

The correlation between NOW and WMB shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$106.24B

WMB:

$88.15B

EPS

NOW:

$1.68

WMB:

$2.28

Коэффициент P/E

NOW:

60.81

WMB:

31.55

Коэффициент PEG

NOW:

0.51

WMB:

1.64

Коэффициент P/S

NOW:

7.65

WMB:

7.39

Коэффициент P/B

NOW:

7.83

WMB:

6.80

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

WMB:

$11.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

WMB:

$7.49B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

WMB:

$6.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

The Williams Companies, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с ETWMB с EQTWMB с ENBWMB с ECWMB с LNGWMB с CQP

Доходность на риск

NOW vs. WMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c WMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWWMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.08

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
1.56

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.20

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.02

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

4.27

-5.72

NOW vs. WMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа WMB равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и WMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и WMB

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и WMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWWMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-98.03%

+33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-12.36%

-47.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-12.36%

-52.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-23.01%

-41.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-68.08%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.36%

-8.55%

-47.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-27.07%

+13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

5.82%

+28.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и WMB

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWWMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

7.36%

+18.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

15.58%

+31.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.12%

23.00%

+27.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

23.62%

+19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

30.95%

+9.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и WMB

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.84%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и WMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.77B
3.03B
(NOW) Общая выручка
(WMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и WMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и The Williams Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
82.1%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

WMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

WMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

WMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and WMB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs WMB's -98.03%.

WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и WMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор