PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and V (Visa Inc.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции V по среднегодовой доходности: 21.48% против 15.98% соответственно.

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
17.35%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-49.30%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between NOW and V is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.45

The correlation between NOW and V shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NOW:

$1.68

V:

$15.24

Коэффициент P/E

NOW:

60.81

V:

21.16

Коэффициент PEG

NOW:

0.51

V:

1.30

Коэффициент P/S

NOW:

7.65

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Visa Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

NOW vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-0.56

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
-0.68

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.92

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.73

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.57

+0.12

NOW vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и V

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-51.90%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-17.18%

-43.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-20.38%

-44.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-28.60%

-35.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-36.36%

-28.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.36%

-12.96%

-43.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-8.26%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

10.73%

+23.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и V

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

5.57%

+19.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

17.57%

+29.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.12%

22.35%

+27.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

22.82%

+20.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

24.45%

+16.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и V

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
3.77B
11.23B
(NOW) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
75.1%
-79.3%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and V have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор