PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOW с PAYC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NOW и PAYC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NOW с PAYC

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ServiceNow, Inc. (NOW) и Paycom Software, Inc. (PAYC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOW или PAYC.

Доходность

Сравнение доходности NOW и PAYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc. (NOW) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOW:

0.90

PAYC:

1.39

Коэф-т Сортино

NOW:

1.45

PAYC:

2.07

Коэф-т Омега

NOW:

1.20

PAYC:

1.28

Коэф-т Кальмара

NOW:

0.98

PAYC:

0.69

Коэф-т Мартина

NOW:

2.69

PAYC:

5.60

Индекс Язвы

NOW:

13.93%

PAYC:

9.14%

Дневная вол-ть

NOW:

43.59%

PAYC:

41.56%

Макс. просадка

NOW:

-51.30%

PAYC:

-74.43%

Текущая просадка

NOW:

-13.26%

PAYC:

-53.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$212.65B

PAYC:

$14.64B

EPS

NOW:

$7.35

PAYC:

$6.98

Коэффициент P/E

NOW:

138.95

PAYC:

37.17

Коэффициент PEG

NOW:

2.29

PAYC:

2.67

Коэффициент P/S

NOW:

18.54

PAYC:

7.65

Коэффициент P/B

NOW:

20.97

PAYC:

8.52

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$11.47B

PAYC:

$1.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$9.05B

PAYC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.34B

PAYC:

$697.28M

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у PAYC с доходностью 25.14%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции PAYC по среднегодовой доходности: 29.65% против 22.29% соответственно.

NOW

С начала года

-4.23%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

-2.51%

1 год

38.86%

3 года

28.70%

5 лет

21.22%

10 лет

29.65%

PAYC

С начала года

25.14%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

9.15%

1 год

57.41%

3 года

-4.06%

5 лет

-2.65%

10 лет

22.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc.

Paycom Software, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOW и PAYC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг риск-скорректированной доходности NOW, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
PAYC
Ранг риск-скорректированной доходности PAYC, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOW c PAYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc. (NOW) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PAYC равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и PAYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и PAYC

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

TTM20242023
NOW
ServiceNow, Inc.		0.00%0.00%0.00%
PAYC
Paycom Software, Inc.		0.59%0.73%0.54%

Просадки

Сравнение просадок NOW и PAYC

Максимальная просадка NOW за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки PAYC в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и PAYC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и PAYC

Текущая волатильность для ServiceNow, Inc. (NOW) составляет 6.31%, в то время как у Paycom Software, Inc. (PAYC) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что NOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и PAYC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc. и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
3.09B
530.50M
(NOW) Общая выручка
(PAYC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и PAYC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc. и Paycom Software, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
78.9%
84.1%
(NOW) Валовая рентабельность
(PAYC) Валовая рентабельность
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ServiceNow, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 78.9%.

PAYC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.90M при выручке в 530.50M, что соответствует валовой рентабельности в 84.1%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ServiceNow, Inc. сообщила об операционной прибыли в 451.00M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

PAYC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 530.50M, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ServiceNow, Inc. сообщила о чистой прибыли в 460.00M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

PAYC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.40M при выручке в 530.50M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.