PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOW с PAYC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOW с PAYC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ServiceNow, Inc. (NOW) и Paycom Software, Inc. (PAYC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOW или PAYC.

Корреляция

Корреляция между NOW и PAYC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NOW и PAYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc. (NOW) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,715.06%
1,393.31%
NOW
PAYC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOW:

0.68

PAYC:

0.52

Коэф-т Сортино

NOW:

1.23

PAYC:

1.07

Коэф-т Омега

NOW:

1.17

PAYC:

1.15

Коэф-т Кальмара

NOW:

0.78

PAYC:

0.29

Коэф-т Мартина

NOW:

2.25

PAYC:

1.52

Индекс Язвы

NOW:

13.36%

PAYC:

14.45%

Дневная вол-ть

NOW:

44.24%

PAYC:

42.45%

Макс. просадка

NOW:

-51.30%

PAYC:

-74.43%

Текущая просадка

NOW:

-19.81%

PAYC:

-58.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$168.23B

PAYC:

$12.27B

EPS

NOW:

$7.23

PAYC:

$9.25

Коэффициент P/E

NOW:

112.41

PAYC:

23.70

Коэффициент PEG

NOW:

1.73

PAYC:

2.33

Коэффициент P/S

NOW:

15.32

PAYC:

6.52

Коэффициент P/B

NOW:

16.52

PAYC:

7.51

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$11.47B

PAYC:

$1.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$9.05B

PAYC:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.07B

PAYC:

$470.23M

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у PAYC с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции PAYC по среднегодовой доходности: 28.87% против 21.74% соответственно.

NOW

С начала года

-11.47%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

-1.88%

1 год

25.76%

5 лет

25.47%

10 лет

28.87%

PAYC

С начала года

10.39%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

37.20%

1 год

21.15%

5 лет

1.60%

10 лет

21.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOW и PAYC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг риск-скорректированной доходности NOW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
PAYC
Ранг риск-скорректированной доходности PAYC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOW c PAYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc. (NOW) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOW, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOW: 0.68
PAYC: 0.52
Коэффициент Сортино NOW, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOW: 1.23
PAYC: 1.07
Коэффициент Омега NOW, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOW: 1.17
PAYC: 1.15
Коэффициент Кальмара NOW, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOW: 0.78
PAYC: 0.29
Коэффициент Мартина NOW, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOW: 2.25
PAYC: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа PAYC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и PAYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.52
NOW
PAYC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и PAYC

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM20242023
NOW
ServiceNow, Inc.		0.00%0.00%0.00%
PAYC
Paycom Software, Inc.		0.66%0.73%0.54%

Просадки

Сравнение просадок NOW и PAYC

Максимальная просадка NOW за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки PAYC в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и PAYC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.81%
-58.57%
NOW
PAYC

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и PAYC

ServiceNow, Inc. (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Paycom Software, Inc. (PAYC) с волатильностью 18.12%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.63%
18.12%
NOW
PAYC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и PAYC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc. и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию