Сравнение NOW с PAYC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NOW с PAYC

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ServiceNow, Inc. (NOW) и Paycom Software, Inc. (PAYC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOW или PAYC.

Корреляция

Корреляция между NOW и PAYC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NOW и PAYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc. (NOW) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NOW

PAYC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOW:

0.17

PAYC:

0.30

Коэф-т Сортино

NOW:

0.49

PAYC:

0.74

Коэф-т Омега

NOW:

1.07

PAYC:

1.10

Коэф-т Кальмара

NOW:

0.20

PAYC:

0.16

Коэф-т Мартина

NOW:

0.60

PAYC:

0.67

Индекс Язвы

NOW:

10.81%

PAYC:

17.81%

Дневная вол-ть

NOW:

37.42%

PAYC:

39.07%

Макс. просадка

NOW:

-51.30%

PAYC:

-74.43%

Текущая просадка

NOW:

-30.66%

PAYC:

-59.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$164.73B

PAYC:

$12.25B

EPS

NOW:

$6.86

PAYC:

$8.92

Цена/прибыль

NOW:

116.29

PAYC:

24.52

PEG коэффициент

NOW:

1.80

PAYC:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$10.98B

PAYC:

$1.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$8.70B

PAYC:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.05B

PAYC:

$808.90M

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у PAYC с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции PAYC по среднегодовой доходности: 26.77% против 21.74% соответственно.

NOW

С начала года

-23.45%

1 месяц

-12.71%

6 месяцев

-6.41%

1 год

5.62%

5 лет

25.78%

10 лет

26.77%

PAYC

С начала года

7.96%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

33.28%

1 год

12.30%

5 лет

4.36%

10 лет

21.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOW и PAYC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAYC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOW c PAYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc. (NOW) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NOW: 0.17

PAYC: 0.30

Коэффициент Сортино

NOW: 0.49

PAYC: 0.74

Коэффициент Омега

NOW: 1.07

PAYC: 1.10

Коэффициент Кальмара

NOW: 0.20

PAYC: 0.16

Коэффициент Мартина

NOW: 0.60

PAYC: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа PAYC равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и PAYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NOW

PAYC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и PAYC

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

	TTM	2024	2023
NOW ServiceNow, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
PAYC Paycom Software, Inc.	0.68%	0.73%	0.54%

Просадки

Сравнение просадок NOW и PAYC

Максимальная просадка NOW за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки PAYC в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и PAYC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NOW

PAYC

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и PAYC

ServiceNow, Inc. (NOW) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Paycom Software, Inc. (PAYC) с волатильностью 12.09%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NOW

PAYC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и PAYC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc. и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NOW с PAYC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NOW и PAYC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOW и PAYC

NOW

PAYC

Сравнение NOW c PAYC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и PAYC

Просадки

Сравнение просадок NOW и PAYC

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и PAYC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и PAYC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество