PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с PAYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с PAYC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and PAYC (Paycom Software, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, NOW returned 20.89%/yr vs 12.31%/yr for PAYC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NOW и PAYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -38.77%, что значительно ниже, чем у PAYC с доходностью -19.73%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции PAYC по среднегодовой доходности: 20.89% против 12.31% соответственно.

NOW

1 день
-2.23%
1 месяц
-8.16%
С начала года
-38.77%
6 месяцев
-38.53%
1 год
-52.93%
3 года*
-4.77%
5 лет*
-2.96%
10 лет*
20.89%

PAYC

1 день
2.37%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-20.25%
1 год
-45.37%
3 года*
-24.78%
5 лет*
-18.76%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и PAYC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-38.77%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
PAYC
Paycom Software, Inc.		-19.73%-21.70%-0.04%-33.06%-25.26%-8.19%70.82%116.22%52.43%76.59%

Correlation

The correlation between NOW and PAYC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2014 г.

0.56

The correlation between NOW and PAYC shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$97.55B

PAYC:

$6.51B

EPS

NOW:

$1.68

PAYC:

$8.58

Коэффициент P/E

NOW:

55.84

PAYC:

14.83

Коэффициент PEG

NOW:

0.47

PAYC:

0.55

Коэффициент P/S

NOW:

7.03

PAYC:

3.33

Коэффициент P/B

NOW:

7.19

PAYC:

8.02

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

PAYC:

$2.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

PAYC:

$1.70B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

PAYC:

$803.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Paycom Software, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с AMZNNOW с VOONOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с PAYC:
PAYC с ADPPAYC с PAYXPAYC с PCTYPAYC с INTUPAYC с PYPLPAYC с MAPAYC с FOUR

Доходность на риск

NOW vs. PAYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 66
Ранг коэф-та Мартина
PAYC
Ранг доходности на риск PAYC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c PAYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWPAYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-1.20

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
-1.81

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.79

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.87

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

-1.35

-0.15

NOW vs. PAYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAYC равному -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и PAYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и PAYC

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки PAYC в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и PAYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWPAYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-78.99%

+14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-52.12%

-8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-68.70%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-78.99%

+14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-78.99%

+14.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.93%

-76.41%

+16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-27.33%

+13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.17%

33.54%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и PAYC

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.34% по сравнению с Paycom Software, Inc. (PAYC) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWPAYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.34%

12.66%

+11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.97%

30.52%

+15.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.60%

38.06%

+12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.56%

44.54%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

44.51%

-3.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и PAYC

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM202520242023
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%
PAYC
Paycom Software, Inc.		1.18%0.94%0.73%0.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и PAYC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.77B
571.90M
(NOW) Общая выручка
(PAYC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и PAYC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Paycom Software, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%20222023202420252026
75.1%
84.7%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

PAYC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

PAYC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

PAYC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and PAYC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.34%) compared to PAYC (12.66%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs PAYC's -78.99%.

NOW currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и PAYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор