Сравнение NOW с PAYC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NOW с PAYC

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ServiceNow, Inc. (NOW) и Paycom Software, Inc. (PAYC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOW или PAYC.

Корреляция

Корреляция между NOW и PAYC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NOW и PAYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc. (NOW) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NOW

PAYC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOW:

0.69

PAYC:

0.34

Коэф-т Сортино

NOW:

1.11

PAYC:

0.79

Коэф-т Омега

NOW:

1.16

PAYC:

1.11

Коэф-т Кальмара

NOW:

1.18

PAYC:

0.18

Коэф-т Мартина

NOW:

3.86

PAYC:

0.74

Индекс Язвы

NOW:

6.38%

PAYC:

17.51%

Дневная вол-ть

NOW:

35.96%

PAYC:

38.09%

Макс. просадка

NOW:

-51.30%

PAYC:

-74.43%

Текущая просадка

NOW:

-19.82%

PAYC:

-60.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$193.77B

PAYC:

$11.93B

EPS

NOW:

$6.85

PAYC:

$8.93

Цена/прибыль

NOW:

136.99

PAYC:

23.86

PEG коэффициент

NOW:

2.18

PAYC:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$10.98B

PAYC:

$1.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$8.70B

PAYC:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.05B

PAYC:

$785.40M

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у PAYC с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции PAYC по среднегодовой доходности: 28.19% против 20.64% соответственно.

NOW

С начала года

-11.48%

1 месяц

-16.60%

6 месяцев

13.30%

1 год

22.00%

5 лет

22.25%

10 лет

28.19%

PAYC

С начала года

3.95%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

31.04%

1 год

18.22%

5 лет

-6.41%

10 лет

20.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOW и PAYC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAYC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOW c PAYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc. (NOW) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOW

PAYC

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа PAYC равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и PAYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NOW

PAYC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и PAYC

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

	TTM	2024	2023
NOW ServiceNow, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
PAYC Paycom Software, Inc.	0.70%	0.73%	0.54%

Просадки

Сравнение просадок NOW и PAYC

Максимальная просадка NOW за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки PAYC в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и PAYC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NOW

PAYC

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и PAYC

ServiceNow, Inc. (NOW) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Paycom Software, Inc. (PAYC) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NOW

PAYC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и PAYC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc. и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NOW с PAYC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NOW и PAYC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOW и PAYC

NOW

PAYC

Сравнение NOW c PAYC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и PAYC

Просадки

Сравнение просадок NOW и PAYC

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и PAYC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и PAYC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество