PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с MPWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с MPWR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NOW in Software - Application, MPWR in Semiconductors. Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 37.94%/yr for MPWR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и MPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 74.38%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 21.48% против 37.94% соответственно.

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
7.45%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%

MPWR

1 день
-0.77%
1 месяц
1.76%
С начала года
74.38%
6 месяцев
67.26%
1 год
136.15%
3 года*
44.43%
5 лет*
36.35%
10 лет*
37.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и MPWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		74.38%54.45%-5.55%79.78%-27.78%35.49%107.49%54.80%4.49%38.23%

Correlation

The correlation between NOW and MPWR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.45

The correlation between NOW and MPWR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$106.24B

MPWR:

$77.67B

EPS

NOW:

$1.68

MPWR:

$13.89

Коэффициент P/E

NOW:

60.81

MPWR:

113.54

Коэффициент PEG

NOW:

0.51

MPWR:

1.43

Коэффициент P/S

NOW:

7.65

MPWR:

25.93

Коэффициент P/B

NOW:

7.83

MPWR:

21.12

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

MPWR:

$2.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

MPWR:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

MPWR:

$861.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Monolithic Power Systems, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с CDNSMPWR с FNMPWR с MTSI

Доходность на риск

NOW vs. MPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c MPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWMPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.51

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
3.00

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.37

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

5.43

-6.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

14.45

-15.90

NOW vs. MPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа MPWR равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и MPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и MPWR

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и MPWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWMPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-72.27%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-22.45%

-37.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-51.65%

-12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-51.65%

-12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-51.65%

-12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.36%

-6.66%

-49.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-17.71%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

8.44%

+25.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и MPWR

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) с волатильностью 20.33%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWMPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

20.33%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

37.42%

+9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.12%

48.53%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

53.53%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

47.23%

-6.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и MPWR

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.42%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и MPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.77B
804.19M
(NOW) Общая выручка
(MPWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и MPWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Monolithic Power Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
55.3%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

MPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

MPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

MPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and MPWR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to MPWR (20.33%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs MPWR's -72.27%.

MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и MPWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор