PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с KLAC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — NOW in Software - Application, KLAC in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 45.08%/yr for KLAC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 110.02%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 21.48% против 45.08% соответственно.

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
7.45%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%

KLAC

1 день
5.55%
1 месяц
41.25%
С начала года
110.02%
6 месяцев
113.75%
1 год
195.25%
3 года*
75.88%
5 лет*
52.93%
10 лет*
45.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
KLAC
KLA Corporation		110.02%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Correlation

The correlation between NOW and KLAC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.41

The correlation between NOW and KLAC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$106.24B

KLAC:

$33.62B

EPS

NOW:

$1.68

KLAC:

$35.29

Коэффициент P/E

NOW:

60.81

KLAC:

7.21

Коэффициент PEG

NOW:

0.51

KLAC:

0.27

Коэффициент P/S

NOW:

7.65

KLAC:

2.57

Коэффициент P/B

NOW:

7.83

KLAC:

5.77

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

KLAC:

$13.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

KLAC:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

KLAC:

$5.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

KLA Corporation

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

NOW vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
3.93

-4.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
3.75

-5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.54

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

8.66

-9.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

27.54

-28.99

NOW vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и KLAC

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-83.74%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-22.41%

-37.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-34.95%

-29.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-40.28%

-24.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-40.28%

-24.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.36%

0.00%

-56.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-29.32%

+15.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

7.03%

+26.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и KLAC

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 22.17%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

22.17%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

42.02%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.12%

49.38%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

43.88%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

41.86%

-1.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и KLAC

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLAC
KLA Corporation		0.31%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.77B
3.42B
(NOW) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
61.1%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and KLAC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to KLAC (22.17%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор