Сравнение NOW с IOT
NOW (ServiceNow, Inc) and IOT (Samsara Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NOW in Software - Application, IOT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, NOW returned -2.72%/yr vs 3.56%/yr for IOT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NOW и IOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у IOT с доходностью -5.05%.
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -48.34%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOW и IOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 3.91% |
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
Correlation
The correlation between NOW and IOT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between NOW and IOT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NOW:
$106.24B
IOT:
$19.78B
NOW:
$1.68
IOT:
$0.10
NOW:
60.81
IOT:
338.97
NOW:
7.65
IOT:
11.26
NOW:
7.83
IOT:
13.12
NOW:
$13.96B
IOT:
$1.73B
NOW:
$10.69B
IOT:
$1.32B
NOW:
$2.80B
IOT:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOW vs. IOT — Ранг доходности на риск
NOW
IOT
Сравнение NOW c IOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOW | IOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.99 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.37 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.75 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOW и IOT
Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и IOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOW | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -70.38% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -46.37% | -13.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.54% | -60.22% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.36% | -44.78% | -11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -31.39% | +17.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.02% | 23.26% | +10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOW и IOT
ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с Samsara Inc. (IOT) с волатильностью 19.99%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOW | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.56% | 19.99% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.01% | 44.50% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.12% | 57.78% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 65.87% | -22.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 65.87% | -25.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOW и IOT
Ни NOW, ни IOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOW и IOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Samsara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOW и IOT
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
NOW and IOT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.56%) compared to IOT (19.99%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs IOT's -70.38%.
IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOW и IOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор